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Compam Fund - Active European Credit M Accumulation (0P0000HNUC)

Luxemburgo

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334387965

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNUC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Active European Credit M Acc (0P0000HNUC). Nossos dados do CompAM Active European Credit M Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	5,400	1,110
Título	90,430	90,430	0,000
Conversíveis	5,270	5,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,721	14,861
Índice Preço/Valor Contábil	2,527	2,113
Índice Preço/Vendas	9,974	1,693
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,465
Retorno com dividendos	-	3,889
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	75,767

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0014007TY9	1,66	-	-
International Petroleum Corp 7.25%	NO0012423476	1,64	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	1,57	121,27	+0,21%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,51	99,940	0,00%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	1,43	-	-
Allianz SE 2.625%	DE000A289FK7	1,34	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	1,25	-	-
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	XS2355604880	1,24	-	-
UPCB Finance VII Ltd. 3.625%	XS1634252628	1,21	-	-
VZ Secured Financing BV 3.5%	XS2431015655	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Compass Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CompAM Active European Credit A Acc		145,24M	0,14	2,60	1,54
	CompAM Active Emerging Credit M Acc		51,57M	1,10	3,40	0,57

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US 500	5.964,1	+24,8	+0,42%
US 30	42.459,0	+139,3	+0,33%
S&P 500 VIX	18,25	-0,23	-1,24%
Bitcoin Futuro	104.242,5	+3.362,5	+3,33%
Índice Dólar	98,922	+0,218	+0,22%

Petróleo Brent	65,22	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,22	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	366,90	+7,15	+1,99%
Soja Chicago	1.048,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	10.465,50	+389,50	+3,87%
Ouro	3.381,06	+5,96	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,56	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,10	+0,65	+0,45%
GBP/Dólar	1,3537	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,5655	-0,0170	-0,22%
CAD/BRL	4,0857	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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ELIS FUNDO DE INV.	98,613	-0,000	-0,00%
OPPORTUNITY ALLOC.	9,834	+0,029	+0,30%
BlackRock Global .	41,170	-0,150	-0,36%
BB EXCELÊNCIA 22 .	4,818	+0,003	+0,05%