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Compam Fund - Active European Credit M Accumulation (0P0000HNUC)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334387965

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNUC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Active European Credit M Acc (0P0000HNUC). Nossos dados do CompAM Active European Credit M Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	5,400	1,110
Título	90,430	90,430	0,000
Conversíveis	5,270	5,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,721	14,861
Índice Preço/Valor Contábil	2,527	2,113
Índice Preço/Vendas	9,974	1,693
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,465
Retorno com dividendos	-	3,889
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	75,767

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0014007TY9	1,66	-	-
International Petroleum Corp 7.25%	NO0012423476	1,64	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	1,57	121,40	-0,04%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,51	99,959	+0,07%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	1,43	-	-
Allianz SE 2.625%	DE000A289FK7	1,34	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	1,25	-	-
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	XS2355604880	1,24	-	-
UPCB Finance VII Ltd. 3.625%	XS1634252628	1,21	-	-
VZ Secured Financing BV 3.5%	XS2431015655	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Compass Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CompAM Active European Credit A Acc		145,02M	0,14	2,60	1,54
	CompAM Active Emerging Credit M Acc		51,51M	-0,04	2,84	0,52

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US 30	42.428,0	+0,3	+0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.652,5	+547,5	+0,52%
Índice Dólar	98,820	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	64,72	-0,14	-0,22%
Petróleo WTI	62,61	-0,24	-0,38%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.392,60	-6,60	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1414	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	142,99	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,6304	-0,0072	-0,09%
CAD/BRL	4,1205	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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