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Compam Fund - Active Emerging Credit M Accumulation (0P0000HNUB)

Luxemburgo

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158,289 +0,170 +0,11%

31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334387379

Classe de Ativo: Título

0P0000HNUB - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Compam Fund - Active Emerging Credit M Accumulation (ISIN: LU0334387379). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,26%

Fechamento Anterior158,119

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 1,46%

EmissorCompass Asset Management S.A.

TurnoverN/A

ROA - 0,82%

Data de início14.03.2008

Total de ativos52,52M

Despesas2,02%

Investimento mínimo2.500.000

Valor de Mercado335,98M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1020	1008	1060	1182	1034	1082
Retorno do fundo	1.97%	0.84%	5.99%	5.73%	0.67%	0.79%
Lugar na categoria	338	225	113	53	113	86
% na categoria	90	62	36	21	46	59

Principais fundos de títulos por Compass Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CompAM Active European Credit A Acc		146,11M	1,64	5,36	1,85
	CompAM Active European Credit M Acc		146,11M	1,88	5,87	2,36

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,31B	3,25	5,75	2,13
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,31B	3,26	5,76	2,15
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,31B	2,93	5,11	1,50
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,31B	2,92	5,10	1,51
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	2,14B	2,81	6,02	1,70

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	6,58	90,52	+0,27%
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2,40	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	2,00	-	-
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035	XS1313004928	1,86	85,35	+0,12%
Turkey (Republic of) 5.875%	XS2790222116	1,86	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.092,4	+503,8	+1,16%
S&P 500 VIX	17,73	-2,68	-13,13%
Bitcoin Futuro	115.745,0	+1.510,0	+1,32%
Índice Dólar	98,542	-0,388	-0,39%

Petróleo Brent	68,72	-0,95	-1,36%
Petróleo WTI	66,23	-1,10	-1,63%
Café Contrato C	290,05	+5,85	+2,06%
Soja Chicago	994,50	+5,25	+0,53%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
Ouro	3.431,05	+31,25	+0,92%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,5090	-0,0323	-0,58%
EUR/BRL	6,3735	-0,0472	-0,74%
EUR/Dólar	1,1572	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	146,96	-0,42	-0,28%
GBP/Dólar	1,3280	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3182	-0,0356	-0,48%
CAD/BRL	3,9988	-0,0208	-0,52%

Petrobras PN	32,01	-0,20	-0,62%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,04	-1,31%
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Oi ON	0,52	+0,01	+1,96%
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HOGE/Dólar	0,00000000	0,00000000	100,00%
058420	37	0	0,00%