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Compam Fund - Active Emerging Credit M Accumulation (0P0000HNUB)

Luxemburgo

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154,831 -0,268 -0,17%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334387379

Classe de Ativo: Título

0P0000HNUB - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Compam Fund - Active Emerging Credit M Accumulation (ISIN: LU0334387379). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,48%

Fechamento Anterior155,099

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE5,48%

EmissorCompass Asset Management S.A.

TurnoverN/A

ROA3,28%

Data de início14.03.2008

Total de ativos51,48M

Despesas1,53%

Investimento mínimo2.500.000

Valor de Mercado469,71M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	988	1056	1105	1049	1059
Retorno do fundo	1.1%	-1.24%	5.56%	3.4%	0.96%	0.57%
Lugar na categoria	273	321	106	74	124	83
% na categoria	74	86	30	25	47	59

Principais fundos de títulos por Compass Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CompAM Active European Credit M Acc		145,08M	1,07	3,85	2,13
	CompAM Active European Credit A Acc		145,08M	0,14	2,60	1,54

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,06B	1,20	3,32	1,92
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,06B	1,20	3,32	1,94
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,06B	0,99	2,68	1,30
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,06B	0,98	2,68	1,30
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	2,05B	0,64	2,63	1,41

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	8,26	88,17	-0,33%
Petroleos Mexicanos	XS1824424706	2,43	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	1,95	96,110	+0,53%
Bulgarian Energy Holding EAD	XS2367164576	1,91	-	-
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035	XS1313004928	1,83	83,44	+0,46%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Old Westbury All .	25,49	+0,20	+0,79%
ING Call 481.74 E.	5,510	0,000	0,00%
ING BANK N.V. Put.	0,35	0,00	0,00%
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