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Compam Fund - Active Emerging Credit M Accumulation (0P0000HNUB)

Luxemburgo

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154,901 +0,357 +0,23%

03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334387379

Classe de Ativo: Título

0P0000HNUB - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Compam Fund - Active Emerging Credit M Accumulation (ISIN: LU0334387379). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,62%

Fechamento Anterior154,544

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE5,48%

EmissorCompass Asset Management S.A.

TurnoverN/A

ROA3,28%

Data de início14.03.2008

Total de ativos51,38M

Despesas1,53%

Investimento mínimo2.500.000

Valor de Mercado469,71M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1000	987	1051	1088	1080	1054
Retorno do fundo	-0.04%	-1.27%	5.06%	2.84%	1.55%	0.52%
Lugar na categoria	354	355	275	80	142	81
% na categoria	93	93	77	29	51	58

Principais fundos de títulos por Compass Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CompAM Active European Credit M Acc		145,02M	0,31	3,09	2,04
	CompAM Active European Credit A Acc		145,02M	0,14	2,60	1,54

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,03B	1,20	3,32	1,92
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,03B	1,20	3,32	1,94
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,03B	0,99	2,68	1,30
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,03B	0,98	2,68	1,30
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	2,04B	0,64	2,63	1,41

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	8,26	88,63	+0,57%
Petroleos Mexicanos	XS1824424706	2,43	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	1,95	93,900	0,00%
Bulgarian Energy Holding EAD	XS2367164576	1,91	-	-
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035	XS1313004928	1,83	83,00	+1,03%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	42.413,0	-14,7	-0,03%
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Bitcoin Futuro	105.480,0	+375,0	+0,36%
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Petróleo Brent	64,76	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	62,67	-0,18	-0,29%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

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Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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BNP PARIBAS ARBIT.	23,86	0,00	0,00%
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BlackRock S&P 500.	699,71	+4,04	+0,58%