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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburgo

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Classe de Ativo: Título

0P00015HKC - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (ISIN: LU1190964640). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,72%

Fechamento Anterior23,14

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,56%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover99,11%

ROA3,85%

Data de início27.02.2015

Total de ativos2B

Despesas0,99%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado440,22M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	1017	1057	1054	1139	1194
Retorno do fundo	1.75%	1.75%	5.72%	1.76%	2.64%	1.79%
Lugar na categoria	211	211	144	131	134	28
% na categoria	60	60	40	44	50	26

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Global Strategy Fund Emere		2B	-2,12	5,23	3,88
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		2B	1,58	0,94	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,93B	1,84	2,14	1,58
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,93B	2,01	2,77	2,20
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,93B	2,00	2,77	2,21
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,93B	1,85	2,14	1,57
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR	2B	1,58	0,94	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	1,88	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,54	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,38	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,37	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,23	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte

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US 30	40.341,0	-27,7	-0,07%
S&P 500 VIX	31,44	+1,32	+4,38%
Bitcoin Futuro	84.347,5	+187,5	+0,22%
Índice Dólar	99,405	-0,557	-0,56%

Petróleo Brent	65,30	+0,63	+0,97%
Petróleo WTI	61,94	+0,61	+0,99%
Café Contrato C	369,22	-0,18	-0,05%
Soja Chicago	1.038,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	7.999,00	-3,00	-0,04%
Ouro	3.322,91	+82,51	+2,55%
Açúcar NY nº11	17,59	+0,07	+0,40%

Dólar/BRL	5,8745	-0,0114	-0,19%
EUR/BRL	6,6711	+0,0222	+0,33%
EUR/Dólar	1,1356	+0,0075	+0,67%
Dólar/JPY	142,64	-0,53	-0,37%
GBP/Dólar	1,3261	+0,0039	+0,29%
GBP/BRL	7,7895	-0,0048	-0,06%
CAD/BRL	4,2191	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	31,00	-0,73	-2,30%
Vale ON	53,81	-0,55	-1,01%
Casas Bahia ON	6,11	-0,79	-11,45%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,04	-0,38%
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Oi ON	0,64	-0,05	-7,25%
Weg ON	45,82	0,00	0,00%

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BlackRock Global .	59,520	0,000	0,00%
SURA Soluciones 5.	3,333	+0,013	+0,40%
Daiwa Rogers Inte.	8.089,000	+1,000	+0,01%
Multiva Fondo de .	0,494	0,000	0,05%
STANLIB Funds Lim.	2.590,488	+24,766	+0,97%