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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburgo

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23,720 -0,010 -0,04%

28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Classe de Ativo: Título

0P00015HKC - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (ISIN: LU1190964640). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,86%

Fechamento Anterior23,73

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,56%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover99,11%

ROA3,85%

Data de início27.02.2015

Total de ativos2,05B

Despesas0,99%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado440,22M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1006	1001	1061	1081	1093	1151
Retorno do fundo	0.64%	0.08%	6.07%	2.63%	1.8%	1.41%
Lugar na categoria	302	288	126	94	122	30
% na categoria	79	75	36	34	45	27

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Global Strategy Fund Emere		2,05B	-7,56	2,83	3,44
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		2,05B	0,33	1,78	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,01B	1,20	3,32	1,92
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,01B	1,20	3,32	1,94
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,01B	0,99	2,68	1,30
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,01B	0,98	2,68	1,30
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR	2,05B	0,33	1,78	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	6,57	-	-
MTR Corp Ltd. 5.25%	HK0001127528	2,04	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,51	-	-
Samarco Mineracao SA	-	1,28	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,27	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	42.157,0	-58,7	-0,14%
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Bitcoin Futuro	106.655,0	-30,0	-0,03%
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Petróleo WTI	60,67	-0,27	-0,44%
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Açúcar NY nº11	17,00	+0,10	+0,59%

Dólar/BRL	5,6666	-0,0224	-0,39%
EUR/BRL	6,4350	-0,0083	-0,13%
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Dólar/JPY	143,91	-0,32	-0,22%
GBP/Dólar	1,3476	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6346	-0,0074	-0,10%
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Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
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