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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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37,110 -0,080 -0,22%

18/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

0P00010ZPD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (ISIN: LU0992142876). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,13%

Fechamento Anterior37,19

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,56%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover119,78%

ROA3,85%

Data de início28.11.2013

Total de ativos2,05B

Despesas0,96%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado440,22M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	932	909	1023	1128	1122	1379
Retorno do fundo	-6.78%	-9.12%	2.33%	4.1%	2.32%	3.27%
Lugar na categoria	389	558	308	76	190	53
% na categoria	66	89	49	18	44	20

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		2,05B	1,41	3,40	1,43
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		2,05B	1,05	2,57	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	987,46M	-5,46	3,82	3,41
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	987,46M	-5,45	3,98	3,46
MS EM Corporate Debt Fund Ae	914,98M	1,73	5,49	2,82
MS EM Corporate Debt Fund AXe	914,98M	1,72	5,50	2,82
MS EM Corporate Debt Fund Ie	914,98M	2,04	6,28	3,55

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,94	-	-
MTR Corp Ltd. 5.25%	HK0001127528	2,04	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,50	-	-
Samarco Mineracao SA	-	1,47	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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US 30	41.993,5	-178,2	-0,42%
S&P 500 VIX	21,79	+1,65	+8,19%
Bitcoin Futuro	105.032,5	+117,5	+0,11%
Índice Dólar	98,530	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	77,06	+0,36	+0,47%
Petróleo WTI	73,94	+0,44	+0,60%
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Açúcar NY nº11	15,91	-0,17	-1,06%

Dólar/BRL	5,4917	-0,0080	-0,15%
EUR/BRL	6,2997	-0,0055	-0,09%
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Oi ON	0,65	0,00	0,00%
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