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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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37,600 -0,040 -0,11%

08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010ZPD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C (0P00010ZPD). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,690	7,420	3,730
Título	96,300	96,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,938	11,550
Índice Preço/Valor Contábil	0,206	0,678
Índice Preço/Vendas	0,372	1,007
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,404	6,036
Retorno com dividendos	1,132	13,134
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,752	80,873
Não alocado	3,814	7,915
Derivativo	-0,119	15,272
Governo	1,554	7,059

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,06	-	-
MTR Corp Ltd. 5.25%	HK0001127528	2,07	-	-
Samarco Mineracao SA	-	1,55	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,51	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85%	-	1,36	-	-
SNB Funding Ltd. 6%	XS3098982815	1,29	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,26	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,24	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,23	-	-
Banco Actinver SA 7.25%	-	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		2,15B	3,75	6,40	1,86
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		2,15B	3,20	5,53	0,86

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Actimed SA de CV .	7,773	+0,004	+0,05%