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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010ZPD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C (0P00010ZPD). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,290	8,050	2,760
Título	94,710	94,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,938	9,804
Índice Preço/Valor Contábil	0,206	0,853
Índice Preço/Vendas	0,372	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,404	9,255
Retorno com dividendos	1,132	13,008
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,718	80,411
Não alocado	5,047	7,686
Derivativo	0,078	15,215
Governo	1,157	7,322

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,69	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,56	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,48	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,36	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,36	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,25	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,23	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,18	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1,92B	7,08	-2,19	-
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1,92B	6,30	-3,04	-

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US 30	44.760,5	+12,8	+0,03%
S&P 500 VIX	15,33	-0,17	-1,10%
Bitcoin Futuro	97.800,0	+685,0	+0,71%
Índice Dólar	107,495	-0,052	-0,05%

Petróleo Brent	74,90	+0,61	+0,82%
Petróleo WTI	71,16	+0,55	+0,78%
Café Contrato C	403,27	+0,02	+0,00%
Soja Chicago	1.056,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.975,00	+53,00	+0,53%
Ouro	2.893,99	+17,29	+0,60%
Açúcar NY nº11	19,68	+0,15	+0,77%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0096	+0,0269	+0,45%
EUR/Dólar	1,0395	+0,0012	+0,12%
Dólar/JPY	151,76	+0,41	+0,27%
GBP/Dólar	1,2462	+0,0025	+0,20%
GBP/BRL	7,2041	+0,0408	+0,57%
CAD/BRL	4,0398	+0,0112	+0,28%

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