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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010ZPD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C (0P00010ZPD). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	9,940	5,650
Título	95,710	95,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,938	11,780
Índice Preço/Valor Contábil	0,206	0,689
Índice Preço/Vendas	0,372	1,385
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,404	7,652
Retorno com dividendos	1,132	13,136
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,225	83,672
Não alocado	4,116	7,450
Governo	1,662	7,127

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	6,57	-	-
MTR Corp Ltd. 5.25%	HK0001127528	2,04	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,51	-	-
Samarco Mineracao SA	-	1,28	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,27	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,20	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,20	-	-
Aldar Properties 6.6227%	XS2975294393	1,18	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,16	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		2,05B	0,33	1,78	-
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		2,05B	0,64	2,63	1,41

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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