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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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37,960 -0,040 -0,11%

23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00010ZPD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00010ZPD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.09.2025	37,960	37,960	37,960	37,960	-0,11%
22.09.2025	38,000	38,000	38,000	38,000	-0,39%
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17.09.2025	37,710	37,710	37,720	37,710	-0,03%
16.09.2025	37,720	37,720	37,990	37,720	-0,71%
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11.09.2025	38,040	38,040	38,050	38,040	-0,03%
10.09.2025	38,050	38,050	38,050	37,880	0,18%
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01.09.2025	37,800	37,800	37,800	37,800	-0,03%
29.08.2025	37,810	37,810	37,970	37,810	-0,08%
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27.08.2025	37,970	37,970	37,970	37,960	0,03%
26.08.2025	37,960	37,960	37,960	37,960	0,90%

Alta: 38,150

Baixa: 37,710

Diferença: 0,440

Média: 37,943

Var%: 0,904

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