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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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39,370 -0,040 -0,10%

25/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00010ZPD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00010ZPD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.03.2025	39,370	39,370	39,410	39,370	-0,10%
24.03.2025	39,410	39,410	39,410	39,410	0,31%
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20.03.2025	39,250	39,250	39,250	39,250	0,51%
19.03.2025	39,050	39,050	39,050	39,050	0,75%
18.03.2025	38,760	38,760	38,760	38,760	-0,28%
17.03.2025	38,870	38,870	38,870	38,870	-0,21%
14.03.2025	38,950	38,950	38,950	38,950	-0,38%
13.03.2025	39,100	39,100	39,100	39,100	0,49%
12.03.2025	38,910	38,910	38,910	38,910	0,21%
11.03.2025	38,830	38,830	38,830	38,830	-1,10%
10.03.2025	39,260	39,260	39,260	39,260	0,13%
07.03.2025	39,210	39,210	39,210	39,210	-0,56%
06.03.2025	39,430	39,430	39,430	39,430	-0,20%
05.03.2025	39,510	39,510	39,510	39,510	-1,74%
04.03.2025	40,210	40,210	40,210	40,210	-1,13%
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28.02.2025	41,120	41,120	41,120	41,120	0,66%
27.02.2025	40,850	40,850	40,850	40,850	0,81%
26.02.2025	40,520	40,520	40,520	40,520	0,37%

Alta: 41,120

Baixa: 38,760

Diferença: 2,360

Média: 39,528

Var%: -2,477

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