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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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36,950 -0,060 -0,16%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00010ZPD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00010ZPD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	36,950	36,950	36,950	36,950	-0,16%
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08.07.2025	36,820	36,890	36,890	36,740	-0,19%
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02.07.2025	36,610	36,610	36,680	36,610	-0,11%
01.07.2025	36,650	36,650	36,790	36,650	-0,08%
30.06.2025	36,680	36,680	36,790	36,680	-0,30%
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24.06.2025	36,920	36,920	36,920	36,920	-0,43%
20.06.2025	37,080	37,080	37,230	37,080	-0,40%
19.06.2025	37,230	37,230	37,230	37,230	0,32%
18.06.2025	37,110	37,110	37,190	36,810	-0,22%
17.06.2025	37,190	37,190	37,190	36,810	1,03%
16.06.2025	36,810	36,810	36,950	36,810	-0,38%
13.06.2025	36,950	36,950	37,180	36,950	0,00%

Alta: 37,230

Baixa: 36,610

Diferença: 0,620

Média: 36,888

Var%: 0,000

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