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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00010ZPD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00010ZPD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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16.05.2025	37,820	37,950	37,950	37,730	0,00%
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13.05.2025	37,760	37,760	38,040	37,760	-0,74%
12.05.2025	38,040	38,040	38,040	38,040	1,87%
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06.05.2025	36,870	36,870	37,100	36,870	-0,62%
02.05.2025	37,100	37,100	37,100	37,060	0,11%
30.04.2025	37,060	37,060	37,060	37,000	0,16%
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25.04.2025	36,890	36,890	36,890	36,890	0,27%
24.04.2025	36,790	36,790	36,820	36,790	-0,08%
23.04.2025	36,820	36,820	36,820	36,200	1,71%
22.04.2025	36,200	36,200	36,500	36,200	-0,82%
17.04.2025	36,500	36,500	36,500	36,500	0,36%
16.04.2025	36,370	36,370	36,650	36,370	-0,76%
15.04.2025	36,650	36,650	36,650	36,650	0,94%
14.04.2025	36,310	36,310	36,310	36,310	0,17%

Alta: 38,040

Baixa: 36,200

Diferença: 1,840

Média: 37,049

Var%: 4,331

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