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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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37,600 -0,040 -0,11%

08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00010ZPD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00010ZPD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	37,600	37,600	37,640	37,590	-0,11%
07.08.2025	37,640	37,640	37,640	37,590	0,13%
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04.08.2025	37,790	37,790	37,900	37,790	-0,29%
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22.07.2025	36,970	36,970	37,100	36,970	-0,35%
21.07.2025	37,100	37,100	37,100	37,100	-0,35%
18.07.2025	37,230	37,230	37,330	37,230	-0,27%
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11.07.2025	36,950	36,950	36,950	36,950	-0,16%
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Alta: 38,210

Baixa: 36,920

Diferença: 1,290

Média: 37,395

Var%: 1,842

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