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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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37,110 -0,080 -0,22%

18/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00010ZPD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00010ZPD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.06.2025	37,110	37,110	37,190	36,810	-0,22%
17.06.2025	37,190	37,190	37,190	36,810	1,03%
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13.06.2025	36,950	36,950	37,180	36,950	0,00%
12.06.2025	36,950	36,950	37,350	36,950	-0,62%
11.06.2025	37,180	37,180	37,350	37,180	-0,46%
10.06.2025	37,350	37,350	37,350	37,350	0,11%
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05.06.2025	37,170	37,170	37,170	37,170	-0,16%
04.06.2025	37,230	37,230	37,300	37,140	-0,19%
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30.05.2025	37,370	37,370	37,500	37,370	-0,35%
28.05.2025	37,500	37,500	37,500	37,370	0,35%
27.05.2025	37,370	37,370	37,370	37,370	0,59%
23.05.2025	37,150	37,150	37,450	37,150	-0,80%
22.05.2025	37,450	37,450	37,450	37,450	0,70%
21.05.2025	37,190	37,190	37,190	37,190	-0,85%
20.05.2025	37,510	37,510	37,510	37,510	-0,40%
19.05.2025	37,660	37,660	37,660	37,660	-0,76%

Alta: 37,660

Baixa: 36,810

Diferença: 0,850

Média: 37,244

Var%: -2,213

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