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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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38,870 -0,080 -0,21%

17/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00010ZPD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00010ZPD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.03.2025	38,870	38,870	38,870	38,870	-0,21%
14.03.2025	38,950	38,950	38,950	38,950	-0,38%
13.03.2025	39,100	39,100	39,100	39,100	0,49%
12.03.2025	38,910	38,910	38,910	38,910	0,21%
11.03.2025	38,830	38,830	38,830	38,830	-1,10%
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05.03.2025	39,510	39,510	39,510	39,510	-1,74%
04.03.2025	40,210	40,210	40,210	40,210	-1,13%
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28.02.2025	41,120	41,120	41,120	41,120	0,66%
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25.02.2025	40,370	40,370	40,370	40,370	-0,10%
24.02.2025	40,410	40,410	40,410	40,410	-0,12%
21.02.2025	40,460	40,460	40,460	40,460	0,55%
20.02.2025	40,240	40,240	40,240	40,240	-0,69%
19.02.2025	40,520	40,520	40,520	40,520	0,22%

Alta: 41,120

Baixa: 38,830

Diferença: 2,290

Média: 39,865

Var%: -3,859

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