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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00010ZPD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00010ZPD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.04.2025	36,500	36,500	36,500	36,500	0,36%
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14.04.2025	36,310	36,310	36,310	36,310	0,17%
11.04.2025	36,250	36,250	36,650	36,250	-1,09%
10.04.2025	36,650	36,650	36,650	36,650	-1,82%
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08.04.2025	37,700	37,700	37,700	37,660	0,11%
07.04.2025	37,660	37,660	37,660	37,660	-2,03%
04.04.2025	38,440	38,440	39,150	38,420	0,05%
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25.03.2025	39,370	39,370	39,410	39,370	-0,10%
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21.03.2025	39,290	39,290	39,290	39,290	0,10%

Alta: 39,510

Baixa: 36,250

Diferença: 3,260

Média: 38,110

Var%: -7,006

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