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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P000168QW)

Luxemburgo

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25/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889382

Classe de Ativo: Título

0P000168QW - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Eur Hedged(reference) (ISIN: LU1241889382). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano5,34%

Fechamento Anterior21,3

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,56%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover99,11%

ROA3,85%

Data de início12.06.2015

Total de ativos2,09B

Despesas1,85%

Investimento mínimo3.000

Valor de Mercado440,22M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1022	1016	1067	1033	946	-
Retorno do fundo	2.25%	1.62%	6.74%	1.08%	-1.1%	-
Lugar na categoria	86	104	165	137	185	-
% na categoria	27	32	45	48	69	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Global Strategy Fund Emere		2,09B	2,57	7,36	4,80
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		2,09B	2,39	1,96	1,84

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,97B	2,11	2,34	2,26
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,97B	2,11	2,33	2,27
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,97B	2,02	1,71	1,64
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,97B	2,01	1,71	1,64
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	2,09B	2,39	1,96	1,84

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	1,81	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,46	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,36	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,25	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra Forte	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	42.544,5	-43,0	-0,10%
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Bitcoin Futuro	88.550,0	+60,0	+0,07%
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Petróleo Brent	72,68	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,31	+0,31	+0,45%
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Cacau NY	7.995,00	-84,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,40	-0,15	-0,77%

Dólar/BRL	5,6989	-0,0657	-1,14%
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GBP/BRL	7,3580	-0,0166	-0,22%
CAD/BRL	4,0039	+0,0125	+0,31%

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Casas Bahia ON	9,68	+1,45	+17,62%
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