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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P000168QW)

Luxemburgo

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21,240 0,000 0,00%

18/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889382

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000168QW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000168QW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Eur Hedged(reference) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.06.2025	21,240	21,240	21,240	21,240	0,00%
17.06.2025	21,240	21,240	21,240	21,190	0,24%
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13.06.2025	21,220	21,220	21,270	21,220	-0,24%
12.06.2025	21,270	21,270	21,270	21,220	0,05%
11.06.2025	21,260	21,260	21,260	21,220	0,19%
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06.06.2025	21,160	21,160	21,160	21,160	0,00%
05.06.2025	21,160	21,160	21,160	21,160	-0,05%
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19.05.2025	21,080	21,080	21,080	21,080	-0,05%

Alta: 21,270

Baixa: 21,030

Diferença: 0,240

Média: 21,149

Var%: 0,711

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