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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P000168QW)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889382

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000168QW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000168QW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Eur Hedged(reference) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	20,690	20,690	20,690	20,670	0,10%
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11.04.2025	20,490	20,490	20,570	20,490	-0,39%
10.04.2025	20,570	20,570	20,570	20,510	0,29%
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04.04.2025	21,070	21,070	21,270	21,070	-0,66%
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20.03.2025	21,330	21,330	21,330	21,330	0,14%
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Alta: 21,330

Baixa: 20,490

Diferença: 0,840

Média: 20,998

Var%: -2,632

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