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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P000168QW)

Luxemburgo

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21,420 -0,020 -0,09%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889382

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000168QW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P000168QW). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,680	7,200	3,520
Título	96,320	96,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,938	15,316
Índice Preço/Valor Contábil	0,206	0,805
Índice Preço/Vendas	0,372	1,115
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,404	2,585
Retorno com dividendos	1,132	5,441
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,820	80,095
Não alocado	3,607	13,660
Derivativo	0,042	20,843
Governo	1,530	8,142

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,93	-	-
MTR Corp Ltd. 5.25%	HK0001127528	2,04	-	-
Samarco Mineracao SA	-	1,51	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,49	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,25	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,24	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,22	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85%	-	1,21	-	-
Aldar Properties 6.6227%	XS2975294393	1,18	-	-
Banco Actinver SA 7.25%	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Global Strategy Fund Emere		2,08B	-8,51	4,64	3,36
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1,77B	2,81	6,02	1,70

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US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Pictet - Robotics.	384,240	+0,040	+0,01%
NQ US Mid Cap Ele.	3.257,43	-35,26	-1,07%
Allianz Global In.	3.886,660	-28,170	-0,72%
HSBC Global Inves.	7,228	+0,013	+0,18%