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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015HKC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00015HKC). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	2,310	0,730
Título	98,410	98,410	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,235
Índice Preço/Valor Contábil	0,196	0,874
Índice Preço/Vendas	0,315	0,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,491	2,410
Retorno com dividendos	58,254	9,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,411	75,548
Não alocado	1,558	15,793
Governo	1,015	8,488
Derivativo	0,016	21,705

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,91	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,78	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,65	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,58	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,47	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,45	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,36	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,32	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Investec Global Strategy Fund Emere		1,76B	5,87	1,24	6,00
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1,76B	2,85	-4,60	-

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US 30	38.873,9	+21,6	+0,06%
S&P 500 VIX	13,23	-0,26	-1,93%
Bitcoin Futuro	63.300,0	-385,0	-0,60%
Índice Dólar	105,265	+0,346	+0,33%

Petróleo Brent	82,95	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,37	-0,11	-0,14%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.245,25	-3,75	-0,30%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.322,40	-8,80	-0,38%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4501	-0,0147	-0,27%
EUR/Dólar	1,0755	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	154,65	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2509	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,3495	+0,0062	+0,10%
CAD/BRL	3,6918	-0,0214	-0,58%

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Weg ON	38,90	+0,27	+0,70%

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