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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburgo

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23,470 0,000 0,00%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015HKC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00015HKC). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,670	7,260	2,590
Título	95,300	95,300	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,938	12,671
Índice Preço/Valor Contábil	0,206	1,142
Índice Preço/Vendas	0,372	2,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,404	19,687
Retorno com dividendos	1,132	5,274
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,000	96,973

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,34	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,33	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Global Strategy Fund Emere		1,98B	14,43	2,93	5,30
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1,98B	6,96	-2,67	-

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US 30	42.928,2	+21,3	+0,05%
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Bitcoin Futuro	95.935,0	+975,0	+1,03%
Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%

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Petróleo WTI	69,48	-0,08	-0,12%
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Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
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Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1951	+0,0010	+0,02%
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EUR/Dólar	1,0407	+0,0002	+0,02%
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