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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburgo

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015HKC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00015HKC). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,990	7,260	3,270
Título	96,010	96,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,938	14,590
Índice Preço/Valor Contábil	0,206	0,836
Índice Preço/Vendas	0,372	1,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,404	5,115
Retorno com dividendos	1,132	5,295
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,484	79,674
Não alocado	3,925	14,628
Derivativo	0,046	22,581
Governo	1,546	8,538

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,94	-	-
MTR Corp Ltd. 5.25%	HK0001127528	2,04	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,50	-	-
Samarco Mineracao SA	-	1,47	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,24	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,23	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85%	-	1,21	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,21	-	-
Aldar Properties 6.6227%	XS2975294393	1,17	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Global Strategy Fund Emere		2,05B	-6,78	4,10	3,27
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		2,05B	1,05	2,57	-

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US 30	42.098,5	-73,2	-0,17%
S&P 500 VIX	20,14	-1,46	-6,76%
Bitcoin Futuro	105.185,0	+270,0	+0,26%
Índice Dólar	98,597	+0,129	+0,13%

Petróleo Brent	76,97	+0,27	+0,35%
Petróleo WTI	73,86	+0,36	+0,49%
Café Contrato C	319,70	-12,75	-3,84%
Soja Chicago	1.072,75	0,00	0,00%
Cacau NY	9.618,00	-325,00	-3,27%
Ouro	3.390,90	-17,20	-0,50%
Açúcar NY nº11	15,91	-0,17	-1,06%

Dólar/BRL	5,4917	-0,0080	-0,15%
EUR/BRL	6,2884	-0,0168	-0,27%
EUR/Dólar	1,1463	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	145,13	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3403	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,3540	-0,0137	-0,19%
CAD/BRL	4,0040	-0,0055	-0,14%

Petrobras PN	32,91	-0,03	-0,09%
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IRB Brasil ON	47,66	+0,04	+0,08%
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Weg ON	41,86	+0,45	+1,09%

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