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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburgo

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23,720 +0,020 +0,08%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015HKC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015HKC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.05.2025	23,720	23,720	23,720	23,680	0,08%
15.05.2025	23,700	23,700	23,700	23,680	0,08%
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13.05.2025	23,680	23,680	23,680	23,640	0,17%
12.05.2025	23,640	23,640	23,640	23,640	0,51%
08.05.2025	23,520	23,520	23,540	23,520	-0,08%
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06.05.2025	23,510	23,510	23,530	23,510	-0,08%
02.05.2025	23,530	23,530	23,600	23,530	-0,30%
30.04.2025	23,600	23,600	23,640	23,600	-0,17%
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23.04.2025	23,420	23,420	23,420	23,270	0,60%
22.04.2025	23,280	23,280	23,280	23,270	0,04%
17.04.2025	23,270	23,270	23,270	23,270	0,13%
16.04.2025	23,240	23,240	23,240	23,210	0,13%
15.04.2025	23,210	23,210	23,210	23,210	0,30%
14.04.2025	23,140	23,140	23,140	23,140	0,56%

Alta: 23,720

Baixa: 23,140

Diferença: 0,580

Média: 23,499

Var%: 3,086

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