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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburgo

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17/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015HKC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015HKC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.06.2025	23,900	23,900	23,900	23,850	0,21%
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20.05.2025	23,710	23,710	23,710	23,710	0,00%
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Alta: 23,940

Baixa: 23,650

Diferença: 0,290

Média: 23,788

Var%: 0,759

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