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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburgo

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23,390 -0,050 -0,21%

10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015HKC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015HKC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.01.2025	23,390	23,390	23,390	23,390	-0,21%
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06.01.2025	23,460	23,460	23,460	23,460	0,00%
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02.01.2025	23,450	23,450	23,450	23,450	0,00%
31.12.2024	23,450	23,450	23,450	23,450	-0,04%
30.12.2024	23,460	23,460	23,460	23,460	0,04%
27.12.2024	23,450	23,450	23,450	23,450	0,00%
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19.12.2024	23,470	23,470	23,470	23,470	-0,42%
18.12.2024	23,570	23,570	23,570	23,570	-0,34%
17.12.2024	23,650	23,650	23,650	23,650	-0,17%
16.12.2024	23,690	23,690	23,690	23,690	0,00%
13.12.2024	23,690	23,690	23,690	23,690	-0,13%
12.12.2024	23,720	23,720	23,720	23,720	0,00%
11.12.2024	23,720	23,720	23,720	23,720	-0,04%

Alta: 23,720

Baixa: 23,390

Diferença: 0,330

Média: 23,520

Var%: -1,433

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