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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburgo

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24,130 -0,020 -0,08%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015HKC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015HKC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	24,130	24,130	24,130	24,130	-0,08%
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01.07.2025	24,130	24,130	24,130	24,060	0,08%
30.06.2025	24,110	24,110	24,110	24,060	0,21%
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17.06.2025	23,900	23,900	23,900	23,850	0,21%
16.06.2025	23,850	23,850	23,880	23,850	-0,13%
13.06.2025	23,880	23,880	23,940	23,880	-0,25%
12.06.2025	23,940	23,940	23,940	23,880	0,04%

Alta: 24,150

Baixa: 23,850

Diferença: 0,300

Média: 24,034

Var%: 0,836

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