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Compam Fund - Active Emerging Credit M Accumulation (0P0000HNUB)

Luxemburgo

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155,739 +0,075 +0,05%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334387379

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNUB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Active Emerging Credit M Acc (0P0000HNUB). Nossos dados do CompAM Active Emerging Credit M Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,030	2,410	0,380
Título	97,970	97,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,740	15,384
Índice Preço/Valor Contábil	0,196	0,831
Índice Preço/Vendas	0,325	1,161
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,587	5,090
Retorno com dividendos	4,053	5,385
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	74,000	81,398
Serviços de Comunicação	25,710	14,987
Serviços Financeiros	0,290	0,290

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	6,58	89,35	-0,02%
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2,40	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	2,00	-	-
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035	XS1313004928	1,86	83,25	-1,16%
Turkey (Republic of) 5.875%	XS2790222116	1,86	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	1,83	95,500	-0,63%
Chile (Republic Of) 4.125%	XS2645248225	1,80	-	-
Banco del Estado de Chile 7.95%	-	1,72	-	-
Aes Andes S.A 6.35%	-	1,63	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Compass Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CompAM Active European Credit M Acc		146,06M	1,33	3,94	2,16
	CompAM Active European Credit A Acc		146,06M	0,14	2,60	1,54

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Stewart Investors.	8,74	+0,08	+0,94%