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Compam Fund - Active Emerging Credit M Accumulation (0P0000HNUB)

Luxemburgo

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154,831 -0,268 -0,17%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334387379

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNUB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Active Emerging Credit M Acc (0P0000HNUB). Nossos dados do CompAM Active Emerging Credit M Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,190	69,970	67,780
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	97,780	97,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,699	14,590
Índice Preço/Valor Contábil	0,226	0,836
Índice Preço/Vendas	0,448	1,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,225	5,115
Retorno com dividendos	1,878	5,295
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	84,690	23,413
Energia	15,260	74,055
Serviços Financeiros	0,050	0,050

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	8,26	88,17	-0,33%
Petroleos Mexicanos	XS1824424706	2,43	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	1,95	96,110	+0,53%
Bulgarian Energy Holding EAD	XS2367164576	1,91	-	-
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035	XS1313004928	1,83	83,44	+0,46%
Chile (Republic Of)	XS2645248225	1,77	-	-
Hungary 4.25 16-Jun-2031	XS2010026214	1,76	101,470	0,00%
Banco del Estado de Chile	-	1,68	-	-
Aes Andes S.A	-	1,63	-	-
United States Treasury Bills	-	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por Compass Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CompAM Active European Credit M Acc		145,24M	1,07	3,85	2,13
	CompAM Active European Credit A Acc		145,24M	0,14	2,60	1,54

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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