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Compam Fund - Active Emerging Credit M Accumulation (0P0000HNUB)

Luxemburgo

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155,739 +0,075 +0,05%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334387379

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000HNUB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000HNUB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Compam Fund - Active Emerging Credit M Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	155,739	155,739	155,739	155,088	0,05%
25.06.2025	155,664	155,664	155,664	155,664	0,03%
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19.06.2025	155,127	155,127	155,160	155,127	-0,02%
18.06.2025	155,160	155,160	155,160	155,072	0,06%
17.06.2025	155,072	155,072	155,072	154,928	0,09%
16.06.2025	154,928	154,928	155,082	154,928	-0,10%
13.06.2025	155,082	155,082	155,353	155,082	-0,17%
12.06.2025	155,353	155,353	155,353	155,353	-0,11%
11.06.2025	155,521	155,521	155,521	155,521	0,12%
10.06.2025	155,339	155,339	155,339	154,946	0,25%
06.06.2025	154,946	154,946	154,946	154,831	0,07%
05.06.2025	154,831	154,831	155,099	154,831	-0,17%
04.06.2025	155,099	155,099	155,099	154,901	0,13%
03.06.2025	154,901	154,901	154,901	154,901	0,23%
02.06.2025	154,544	154,544	154,544	154,544	-0,11%
30.05.2025	154,716	154,716	154,716	154,716	-0,00%
28.05.2025	154,719	154,719	154,719	154,719	-0,03%
27.05.2025	154,769	154,769	154,769	154,769	0,21%
26.05.2025	154,440	154,440	154,484	154,422	0,01%

Alta: 155,739

Baixa: 154,422

Diferença: 1,317

Média: 155,079

Var%: 0,853

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