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Compam Fund - Active Emerging Credit M Accumulation (0P0000HNUB)

Luxemburgo

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154,831 -0,268 -0,17%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334387379

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000HNUB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000HNUB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Compam Fund - Active Emerging Credit M Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	154,831	154,831	155,099	154,831	-0,17%
04.06.2025	155,099	155,099	155,099	154,901	0,13%
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30.05.2025	154,716	154,716	154,716	154,716	-0,00%
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20.05.2025	154,919	154,919	154,919	154,662	0,17%
19.05.2025	154,662	154,662	154,721	154,662	-0,04%
16.05.2025	154,721	154,721	154,721	154,721	0,20%
15.05.2025	154,414	154,414	154,414	154,364	0,03%
14.05.2025	154,364	154,364	154,515	154,364	-0,10%
13.05.2025	154,515	154,515	154,515	154,489	0,02%
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08.05.2025	153,469	153,469	153,469	153,469	0,17%
07.05.2025	153,211	153,211	153,211	153,211	0,24%

Alta: 155,099

Baixa: 153,211

Diferença: 1,888

Média: 154,514

Var%: 1,304

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