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Compam Fund - Active Emerging Credit M Accumulation (0P0000HNUB)

Luxemburgo

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158,918 -0,135 -0,08%

21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334387379

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000HNUB - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.08.2025	158,918	158,918	158,918	158,918	-0,08%
20.08.2025	159,053	159,053	159,053	159,053	-0,08%
19.08.2025	159,184	159,184	159,207	159,184	-0,01%
18.08.2025	159,207	159,207	159,207	159,207	-0,05%
14.08.2025	159,288	159,288	159,288	159,288	0,02%
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05.08.2025	158,552	158,552	158,552	158,410	0,09%
04.08.2025	158,410	158,410	158,410	158,089	0,20%
01.08.2025	158,089	158,089	158,289	158,089	-0,13%
31.07.2025	158,289	158,289	158,289	158,119	0,11%
30.07.2025	158,119	158,119	158,119	157,922	0,12%
29.07.2025	157,922	157,922	157,922	157,922	0,08%
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25.07.2025	157,519	157,519	157,519	157,418	0,06%
24.07.2025	157,418	157,418	157,418	157,418	0,08%

Alta: 159,288

Baixa: 157,418

Diferença: 1,870

Média: 158,554

Var%: 1,032

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