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Compam Fund - Active Emerging Credit M Accumulation (0P0000HNUB)

Luxemburgo

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158,289 +0,170 +0,11%

31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334387379

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000HNUB - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.07.2025	158,289	158,289	158,289	158,119	0,11%
30.07.2025	158,119	158,119	158,119	157,922	0,12%
29.07.2025	157,922	157,922	157,922	157,922	0,08%
28.07.2025	157,793	157,793	157,793	157,793	0,17%
25.07.2025	157,519	157,519	157,519	157,418	0,06%
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23.07.2025	157,295	157,295	157,309	157,295	-0,01%
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21.07.2025	157,211	157,211	157,211	157,211	0,18%
18.07.2025	156,928	156,928	156,928	156,755	0,11%
17.07.2025	156,755	156,755	156,755	156,755	0,01%
16.07.2025	156,732	156,732	156,848	156,732	-0,07%
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14.07.2025	156,803	156,803	156,803	156,803	-0,06%
11.07.2025	156,895	156,895	156,895	156,895	-0,09%
10.07.2025	157,038	157,038	157,038	157,038	0,05%
09.07.2025	156,960	156,960	156,960	156,754	0,13%
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07.07.2025	156,873	156,873	156,873	156,873	-0,03%
04.07.2025	156,927	156,927	156,927	156,501	0,27%
03.07.2025	156,501	156,501	156,501	156,216	0,18%

Alta: 158,289

Baixa: 156,216

Diferença: 2,073

Média: 157,185

Var%: 1,327

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