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Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO)

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27/12 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 6,24B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  ATB Investment Management
Classe de Ativo:  Título
Compass Conservative Balanced Portfolio F1 19,700 +0,010 +0,07%

Holdings 0P0000YAEO

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO). Nossos dados do Compass Conservative Balanced Portfolio F1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,040 1,040 0,000
Ações 35,380 35,380 0,000
Título 62,630 62,630 0,000
Conversíveis 0,540 0,540 0,000
Preferenciais 0,400 0,400 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,179 15,866
Índice Preço/Valor Contábil 2,473 2,254
Índice Preço/Vendas 1,667 1,756
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,215 9,585
Retorno com dividendos 2,387 2,709
Crescimento de lucros em 5 anos 10,045 9,814

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 24,090 22,855
Industriais 18,630 12,508
Tecnologia 12,210 13,311
Saúde 10,430 6,570
Consumo Cíclico 9,360 8,320
Energia 6,410 10,472
Consumo Não-Cíclico 5,870 6,532
Materiais Básicos 5,230 6,100
Serviços de Comunicação 3,610 5,300
Utilidades 2,190 5,054
Imóveis 1,960 3,064

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 494

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Mawer International Equity Series O - 6,75 - -
BMO Government Bond ETF - 6,53 - -
Canada (Government of) 1.5% - 4,66 - -
Mawer Canadian Equity Series O - 3,63 - -
BMO MSCI EAFE ETF - 3,57 - -
Canada (Government of) 0.5% - 3,09 - -
BMO S&P 500 ETF (CAD) - 1,93 - -
Nestle Holdings, Inc. 2.192% - 1,67 - -
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57272% - 1,64 - -
Air Canada 4.625% - 1,52 - -

Principais fundos de títulos por ATB Investment Management

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Compass Conservative Balanced Portf 6,24B 10,27 3,41 4,93
  Compass Conservative Portfolio F1 1,91B 9,36 3,66 5,18
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