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Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ)

Toronto

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01/05 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000072RZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ). Nossos dados do Compass Conservative Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,910	5,050	0,140
Ações	31,340	31,340	0,000
Título	62,980	62,980	0,000
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,963	15,549
Índice Preço/Valor Contábil	2,651	2,164
Índice Preço/Vendas	1,637	1,635
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,440	9,113
Retorno com dividendos	2,373	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	9,164	9,315

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,250	22,173
Industriais	18,780	12,973
Tecnologia	12,870	13,073
Saúde	11,990	6,911
Consumo Cíclico	8,890	8,773
Consumo Não-Cíclico	6,040	6,885
Energia	6,000	10,353
Materiais Básicos	5,380	5,872
Serviços de Comunicação	3,380	5,372
Imóveis	1,900	3,019
Utilidades	1,520	4,681

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 510

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mawer International Equity Series O	-	6,89	-	-
BMO Government Bond ETF	-	5,54	-	-
Mawer Canadian Money Market Series O	-	3,70	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3,46	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot6	-	3,46	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2,55	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	1,80	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 5 3.32%	-	1,74	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,65	-	-
Air Canada 4.625%	-	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Compass Conserv Balanced Portf F1		5,83B	3,30	3,56	5,69
	Compass Conservative Portfolio F1		1,83B	2,18	2,69	4,98

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.054,6	+36,2	+0,72%
US 30	38.094,5	+191,2	+0,50%
S&P 500 VIX	14,97	-0,42	-2,73%
Bitcoin Futuro	58.270,0	+600,0	+1,04%
Índice Dólar	105,615	-0,013	-0,01%

Petróleo Brent	83,89	+0,45	+0,54%
Petróleo WTI	79,33	+0,33	+0,42%
Café Contrato C	210,23	-5,77	-2,67%
Soja Chicago	1.180,00	+10,00	+0,85%
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Açúcar NY nº11	19,41	+0,19	+0,99%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
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Dólar/JPY	155,09	+0,62	+0,40%
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