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Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP)

Toronto

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14,907 -0,020 -0,13%

17/05 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YAEP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP). Nossos dados do Compass Conservative Portfolio F1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,100	1,100
Ações	19,810	19,810
Título	78,270	78,270
Conversíveis	0,320	0,320
Preferenciais	0,500	0,500

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,945	15,617
Índice Preço/Valor Contábil	2,953	2,160
Índice Preço/Vendas	1,750	1,652
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,795	9,204
Retorno com dividendos	2,179	2,790
Crescimento de lucros em 5 anos	9,030	9,262

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,690	22,347
Industriais	20,150	12,991
Tecnologia	13,590	13,279
Saúde	10,920	6,863
Consumo Cíclico	7,890	8,711
Consumo Não-Cíclico	6,680	6,828
Energia	4,640	10,360
Materiais Básicos	4,160	5,860
Serviços de Comunicação	3,150	5,310
Utilidades	1,680	4,640
Imóveis	1,440	3,022

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 408

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMO Government Bond ETF	-	6,80	-	-
Mawer International Equity Series O	-	4,86	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	4,81	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3,62	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot6	-	3,51	-	-
Air Canada 4.625%	-	1,86	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,83	-	-
Manulife Financial Corporation 3.375%	-	1,64	-	-
Pacific Life Global Funding II 5.77%	-	1,62	-	-
Canada (Government of) 0.25%	-	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Compass Conservative Balanced Portf		5,92B	1,69	1,76	4,50
	Compass Conserv Balanced Portf F1		5,92B	2,03	2,72	5,48

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	79,58	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
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