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Fondo Valmex 1 Sa De Cv F.i.i.d. B-e2 (0P00011E9L)

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02/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 379,63M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0G0024

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011E9L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Investments Cuatro SA de CV S.I.I.D. B-E2 (0P00011E9L). Nossos dados do Compass Investments Cuatro SA de CV S.I.I.D. B-E2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,530	13,530	0,000
Título	86,470	86,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,486	64,357
Não alocado	13,531	17,557
Corporativo	1,983	22,479

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001C8	19,85	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	7,67	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	6,70	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/26	MXBIGO000XM1	6,12	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	5,09	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	4,63	-	-
Gob de Mexico CETES 18/03/27	MXBIGO000XE8	4,56	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	3,89	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3,36	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 20/11/36	MX0MGO0000B2	2,88	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno A	6,23B	2,99	10,46	6,20
Compass Investments Uno B-F1	6,23B	2,56	9,07	5,13
Compass Investments Uno B-M2	6,23B	3,03	10,32	-
Compass Investments Uno B-MG1	6,23B	2,68	9,44	-
Compass Investments Uno B-EG1	6,23B	3,02	10,29	-

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US 30	42.494,5	-25,1	-0,06%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.175,0	-145,0	-0,14%
Índice Dólar	99,209	+0,050	+0,05%

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Petróleo WTI	63,19	-0,22	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	144,03	+0,06	+0,04%
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