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Fondo Valmex 1 Sa De Cv F.i.i.d. B-e2 (0P00011E9L)

México

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17/07 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 452,66M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0G0024

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011E9L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Investments Cuatro SA de CV S.I.I.D. B-E2 (0P00011E9L). Nossos dados do Compass Investments Cuatro SA de CV S.I.I.D. B-E2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,870	11,870	0,000
Título	88,130	88,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,389	61,859
Não alocado	11,870	15,414
Corporativo	1,741	22,677

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BONDESD 8.49% 09/04/26	MXLDGO0004Z8	28,60	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	6,71	-	-
Gob de Mexico CETES 18/03/27	MXBIGO000XE8	6,01	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	5,92	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/26	MXBIGO000XM1	5,37	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	4,08	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 24/08/34	MX0SGO0000P9	3,47	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	3,42	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	2,95	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 20/11/36	MX0MGO0000B2	2,53	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno A	6,69B	4,39	10,53	6,31
Compass Investments Uno B-F1	6,69B	3,72	9,14	5,23
Compass Investments Uno B-M2	6,69B	4,44	10,42	-
Compass Investments Uno B-MG1	6,69B	3,90	9,51	-
Compass Investments Uno B-EG1	6,69B	4,43	10,39	-

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US 30	44.620,0	+134,9	+0,30%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.690,0	+927,5	+0,77%
Índice Dólar	98,255	-0,191	-0,19%

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Petróleo WTI	67,81	+0,27	+0,40%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0025	+0,22%
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