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Fondo Valmex 0 Sa De Cv F.i.i.d. B-f1 (0P0000XUBS)

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21/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,9B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0041

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUBS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F1 (0P0000XUBS). Nossos dados do Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,950	18,950	0,000
Título	81,050	81,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,364	53,664
Não alocado	18,949	40,607
Corporativo	0,688	9,932

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico CETES 30/04/26	MXBIGO000XM1	9,55	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 9.05% 03/09/26	MXISBP0401D5	8,71	-	-
Gob de Mexico CETES 18/03/27	MXBIGO000XE8	7,62	-	-
Gob de Mexico CETES 13/05/27	MXBIGO000XO7	5,65	-	-
Gob de Mexico CETES 05/02/26	MXBIGO000X76	5,56	-	-
Gob de Mexico CETES 25/06/26	MXBIGO000XT6	5,39	-	-
Gob de Mexico CETES 05/03/26	MXBIGO000XD0	4,84	-	-
Gob de Mexico CETES 21/01/27	MXBIGO000X68	4,50	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	4,27	-	-
Gob de Mexico CETES 01/04/26	MXBIGO000XI9	4,12	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno B-MG1	6,69B	4,47	9,51	-
Compass Investments Uno B-EG1	6,69B	5,09	10,41	-
Compass Investments Uno B-FC	6,69B	5,04	10,54	-
Compass Investments Uno B-FG1	6,69B	4,76	10,03	-
Compass Investments Uno B-M1	6,69B	4,27	9,17	-

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US 30	44.917,5	+132,0	+0,29%
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Bitcoin Futuro	112.355,0	-240,0	-0,21%
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Petróleo WTI	63,63	+0,11	+0,17%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,07	+0,43%

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EUR/BRL	6,3452	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1608	+0,0002	+0,02%
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