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Fondo Valmex 0 Sa De Cv F.i.i.d. B-f1 (0P0000XUBS)

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09/05 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,13B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0041

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUBS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F1 (0P0000XUBS). Nossos dados do Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,050	26,050	0,000
Título	73,950	73,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,990	65,330
Não alocado	26,046	32,763
Corporativo	0,963	9,387

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	12,47	-	-
Gob de Mexico CETES 05/02/26	MXBIGO000X76	7,24	-	-
Gob de Mexico CETES 05/03/26	MXBIGO000XD0	6,30	-	-
Gob de Mexico CETES 21/01/27	MXBIGO000X68	5,86	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	5,57	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.48% 09/09/27	MXIQBP0701N1	5,35	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000S6	4,89	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	4,86	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	4,73	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4,46	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno A	5,95B	2,99	10,46	6,20
Compass Investments Uno B-F1	5,95B	2,56	9,07	5,13
Compass Investments Uno B-M2	5,95B	3,03	10,32	-
Compass Investments Uno B-MG1	5,95B	2,68	9,44	-
Compass Investments Uno B-EG1	5,95B	3,02	10,29	-

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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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