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Fondo Valmex 0 Sa De Cv F.i.i.d. B-m1 (0P0000YBT0)

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17/07 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,88B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0074

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YBT0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-M1 (0P0000YBT0). Nossos dados do Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-M1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,760	11,760	0,000
Título	88,240	88,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,420	65,784
Não alocado	11,755	32,091
Corporativo	0,825	9,680

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico CETES 30/04/26	MXBIGO000XM1	11,05	-	-
Gob de Mexico CETES 18/03/27	MXBIGO000XE8	8,83	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000320	7,86	-	-
Gob de Mexico CETES 05/02/26	MXBIGO000X76	6,43	-	-
Gob de Mexico CETES 05/03/26	MXBIGO000XD0	5,60	-	-
Gob de Mexico CETES 21/01/27	MXBIGO000X68	5,21	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	4,95	-	-
Gob de Mexico CETES 01/04/26	MXBIGO000XI9	4,77	-	-
Gob de Mexico CETES 28/05/26	MXBIGO000XR0	4,71	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	4,20	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno B-FG1	6,65B	4,15	10,02	-
Compass Investments Uno B-M1	6,65B	3,73	9,17	-
Compass Investments Uno A	6,65B	4,39	10,53	6,31
Compass Investments Uno B-F1	6,65B	3,72	9,14	5,23
Compass Investments Uno B-M2	6,65B	4,44	10,42	-

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Índice Dólar	98,20	-0,25	-0,25%

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