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Fondo Valmex 0 Sa De Cv F.i.i.d. B-m1 (0P0000YBT0)

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12/03 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,42B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0074

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YBT0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-M1 (0P0000YBT0). Nossos dados do Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-M1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,330	29,330	0,000
Título	70,670	70,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,529	60,834
Não alocado	29,329	33,608
Corporativo	1,142	10,506

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	9,87	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	8,45	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.25% 13/09/29	MXIQBP0701T8	6,91	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	6,91	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	6,36	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	5,57	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	5,41	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	5,06	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	4,50	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	4,30	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno A	5,69B	1,51	10,29	6,07
Compass Investments Uno B-F1	5,69B	1,30	8,91	5,02
Compass Investments Uno B-M2	5,69B	1,53	10,13	-
Compass Investments Uno B-MG1	5,69B	1,36	9,27	-
Compass Investments Uno B-EG1	5,69B	1,52	10,09	-

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