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Compás Equilibrado Fi (0P00015QAC)

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 439,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Orienta Capital Agencia de Valores

ISIN: ES0180571004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015QAC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compo¡s Equilibrado FI (0P00015QAC). Nossos dados do Compo¡s Equilibrado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,880	7,210	2,330
Ações	44,950	44,960	0,010
Título	40,250	42,000	1,750
Conversíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	9,270	9,300	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,977	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	2,926	2,623
Índice Preço/Vendas	2,414	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,366	10,719
Retorno com dividendos	1,866	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	9,608	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,340	21,537
Serviços Financeiros	16,460	16,903
Industriais	13,370	12,587
Saúde	13,040	11,154
Consumo Cíclico	8,850	10,377
Consumo Não-Cíclico	6,710	6,869
Serviços de Comunicação	5,170	7,326
Materiais Básicos	4,840	4,961
Energia	3,530	3,631
Imóveis	2,420	3,495
Utilidades	2,270	3,377

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	14,99	162,71	-0,01%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,55	716,10	+0,14%
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	9,95	-	-
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	7,49	43,060	+0,82%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7,01	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6,99	96,24	+0,30%
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR Acc	IE00BN15GJ57	6,43	-	-
Acimut North American Managers Instit FI	ES0105731006	5,11	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,02	368,76	-0,84%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	4,97	29,760	0,00%

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Ibovespa	143.950	-1.568	-1,08%
Ibovespa Futuros	144.600	-1.600	-1,09%
US 500	6.714,9	+3,7	+0,06%
US 30	46.518,0	+76,9	+0,17%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.610,0	+3.165,0	+2,67%
Índice Dólar	97,550	+0,169	+0,17%

Petróleo Brent	64,33	-1,02	-1,56%
Petróleo WTI	60,73	-1,05	-1,70%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.022,25	+9,25	+0,91%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.880,20	-17,30	-0,44%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3408	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1721	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,22	+0,15	+0,10%
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CAD/BRL	3,8244	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
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Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

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Compo¡s Equilibra.	131,508	+0,076	+0,06%
Huafu Money Marke.	1,000	0,000	0,00%
Petercam Horizon .	378,290	+4,390	+1,17%
CQN	0,700	-0,015	-2,10%
MRBK	15,14	-0,31	-2,01%
Seafarer Overseas.	14,18	+0,03	+0,21%
JPR	2,745	0,000	0,00%
SEBCs	161,60	0,00	0,00%