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Compás Equilibrado Fi (0P00015QAC)

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 435,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Orienta Capital Agencia de Valores

ISIN: ES0180571004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015QAC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compo¡s Equilibrado FI (0P00015QAC). Nossos dados do Compo¡s Equilibrado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,550	7,590	3,040
Ações	45,020	45,020	0,000
Título	40,530	42,870	2,340
Conversíveis	0,840	0,840	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	9,060	9,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,592	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,775	2,522
Índice Preço/Vendas	2,173	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,660	10,375
Retorno com dividendos	2,108	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	9,386	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,790	20,251
Serviços Financeiros	16,730	16,978
Saúde	14,020	11,781
Industriais	13,160	12,507
Consumo Cíclico	9,290	10,661
Consumo Não-Cíclico	7,030	7,346
Serviços de Comunicação	4,900	7,004
Materiais Básicos	4,580	5,027
Energia	3,650	3,627
Utilidades	2,520	3,445
Imóveis	2,330	3,607

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	12,92	162,37	+0,09%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,59	669.51	+1.02%
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	9,91	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7,02	-	-
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	6,46	44,900	+0,29%
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR Acc	IE00BN15GJ57	6,40	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	5,04	30,700	-0,07%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	4,89	182,36	-0,47%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,88	320,67	-0,39%
Acimut North American Managers Instit FI	ES0105731006	4,57	-	-

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Ibovespa	140.928	+1.877	+1,35%
Ibovespa Futuros	143.110	+1.695	+1,20%
US 500	6.277,8	+50,4	+0,81%
US 30	44.819,4	+335,0	+0,75%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.532,5	+712,5	+0,65%
Índice Dólar	96,770	+0,341	+0,35%

Petróleo Brent	68,88	-0,23	-0,33%
Petróleo WTI	67,17	-0,28	-0,42%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.054,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.335,60	-24,10	-0,72%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0145	-0,27%
EUR/BRL	6,3613	-0,0408	-0,64%
EUR/Dólar	1,1758	-0,0041	-0,35%
Dólar/JPY	144,93	+1,25	+0,87%
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CAD/BRL	3,9819	-0,0089	-0,22%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
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Oi ON	0,62	+0,03	+5,08%
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