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Compás Equilibrado Fi (0P00015QAC)

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13/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 451,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Orienta Capital Agencia de Valores

ISIN: ES0180571004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015QAC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compo¡s Equilibrado FI (0P00015QAC). Nossos dados do Compo¡s Equilibrado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,330	16,330	12,000
Ações	38,700	38,700	0,000
Título	46,390	50,750	4,360
Conversíveis	0,930	0,930	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	9,550	9,620	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,432	16,786
Índice Preço/Valor Contábil	2,483	2,566
Índice Preço/Vendas	1,997	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,369	10,856
Retorno com dividendos	2,508	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	10,629	11,042

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,830	20,922
Serviços Financeiros	15,880	15,729
Saúde	13,710	12,492
Industriais	11,910	11,818
Consumo Cíclico	8,420	10,725
Utilidades	8,120	3,486
Consumo Não-Cíclico	6,650	7,351
Energia	6,010	3,985
Serviços de Comunicação	5,040	6,881
Materiais Básicos	3,550	5,022
Imóveis	2,870	3,890

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	10,89	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7,02	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR Acc	IE00BN15GJ57	6,39	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	5,01	142,13	+0,88%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	5,01	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	4,99	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,97	258,58	+0,43%
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	4,77	-	-
Seilern America EUR U I	IE00BF5H4L99	4,76	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	4,65	32,620	+0,06%

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