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Compás Equilibrado Fi (0P00015QAC)

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28/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 439,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Orienta Capital Agencia de Valores

ISIN: ES0180571004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015QAC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compo¡s Equilibrado FI (0P00015QAC). Nossos dados do Compo¡s Equilibrado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,530	7,620	5,090
Ações	46,050	46,050	0,000
Título	42,040	44,260	2,220
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	8,820	8,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,516	17,129
Índice Preço/Valor Contábil	2,947	2,564
Índice Preço/Vendas	2,297	1,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,162	10,506
Retorno com dividendos	2,005	2,430
Crescimento de lucros em 5 anos	9,588	9,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,060	20,890
Serviços Financeiros	16,340	16,874
Saúde	13,840	11,590
Industriais	13,070	12,483
Consumo Cíclico	9,180	10,511
Consumo Não-Cíclico	6,800	7,138
Serviços de Comunicação	4,980	7,170
Materiais Básicos	4,540	4,968
Energia	3,430	3,655
Utilidades	2,440	3,407
Imóveis	2,320	3,535

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	13,04	162,16	+0,03%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,37	681,54	+0,25%
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	10,01	-	-
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	7,45	44,640	-0,40%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7,00	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR Acc	IE00BN15GJ57	6,57	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	5,00	31,360	+0,71%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	4,96	189,52	+0,45%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,84	317,63	+0,18%
Seilern America EUR U I	IE00BF5H4L99	4,30	-	-

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Ibovespa	133.329	-661	-0,49%
Ibovespa Futuros	133.850	-705	-0,52%
US 500	6.402,5	+39,6	+0,62%
US 30	44.509,7	+48,4	+0,11%
S&P 500 VIX	15,30	-0,18	-1,16%
Bitcoin Futuro	119.720,0	+1.915,0	+1,63%
Índice Dólar	99,725	+0,139	+0,14%

Petróleo Brent	71,68	-0,79	-1,09%
Petróleo WTI	69,31	-0,69	-0,99%
Café Contrato C	295,55	+2,15	+0,73%
Soja Chicago	969,50	-5,50	-0,56%
Cacau NY	8.451,00	+259,00	+3,16%
Ouro	3.345,92	-6,88	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5875	+0,0184	+0,33%
EUR/BRL	6,3857	+0,0284	+0,45%
EUR/Dólar	1,1427	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	150,68	+1,20	+0,80%
GBP/Dólar	1,3230	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3906	+0,0199	+0,27%
CAD/BRL	4,0354	+0,0068	+0,17%

Petrobras PN	32,61	-0,16	-0,49%
Vale ON	53,50	-0,34	-0,63%
Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
Magazine Luiza ON	7,09	-0,25	-3,41%
IRB Brasil ON	44,93	-0,75	-1,64%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	36,74	-0,11	-0,30%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Compo¡s Equilibra.	130,083	+0,458	+0,35%
Harel Overseas US	1.208,400	+4,130	+0,34%
BYWGnx	9,72	-0,28	-2,80%
Wells Fargo Emerg.	31,16	-0,09	-0,29%
TRY/QAR	0,0898	+0,0001	+0,09%
Principal Blue Ch.	51,48	0,00	0,00%
Premia China Trea.	19,65	+0,05	+0,26%
SOPp	193,35	+0,00	+0,00%