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Compás Equilibrado Fi (0P00015QAC)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 433,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Orienta Capital Agencia de Valores

ISIN: ES0180571004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015QAC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compo¡s Equilibrado FI (0P00015QAC). Nossos dados do Compo¡s Equilibrado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,550	14,740	12,190
Ações	38,960	38,960	0,000
Título	48,030	49,300	1,270
Conversíveis	0,780	0,780	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	9,590	9,640	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,754	16,670
Índice Preço/Valor Contábil	2,380	2,432
Índice Preço/Vendas	1,808	1,743
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,939	10,252
Retorno com dividendos	2,410	2,481
Crescimento de lucros em 5 anos	12,408	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,250	19,773
Serviços Financeiros	14,950	15,221
Industriais	14,320	12,300
Saúde	13,860	12,889
Utilidades	8,050	3,401
Consumo Cíclico	7,780	10,857
Energia	5,960	4,308
Consumo Não-Cíclico	5,450	7,822
Materiais Básicos	3,610	5,236
Serviços de Comunicação	3,030	6,704
Imóveis	2,730	3,745

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	10,81	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7,08	-	-
Seilern America EUR U I	IE00BF5H4L99	6,61	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR Acc	IE00BN15GJ57	6,55	-	-
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	5,02	-	-
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	5,01	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	4,91	141,82	-0,27%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,76	224,57	+0,07%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4,72	237,456	+0,05%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	4,63	29,950	+0,10%

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
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