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Robust Renta Variable Mixta Internacional Fi (121082038)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0121082038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 121082038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compositum Gestion FI (121082038). Nossos dados do Compositum Gestion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,28	42,40	30,12
Ações	53,31	53,31	0,00
Título	34,41	34,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,03	16,19
Índice Preço/Valor Contábil	1,79	2,41
Índice Preço/Vendas	1,25	1,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,02	9,83
Retorno com dividendos	2,48	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	15,00	10,65

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,93	12,37
Tecnologia	18,44	18,92
Serviços Financeiros	14,22	16,46
Serviços de Comunicação	11,94	7,53
Imóveis	8,37	2,79
Consumo Não-Cíclico	5,28	7,49
Saúde	3,71	11,86
Consumo Cíclico	3,46	11,89
Materiais Básicos	2,64	7,06

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Grenergy Renovables SA	ES0105079000	4,78	71,800	-0,83%
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	4,77	-	-
Omnicom Group Inc 2.6%	-	4,30	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	4,00	100,001	+0,01%
Capgemini SE 0.625%	FR0013519048	3,96	-	-
Orange S.A. 1%	FR0013359197	3,96	-	-
RENA 1.25 24-Jun-2025	FR0013428414	3,96	99,95	-0,01%
The Kroger Co. 7.5%	-	3,91	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%	XS1575444622	3,19	-	-
BNP Paribas SA 1.5 17-Nov-2025	XS1614416193	3,17	100,840	0,00%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	81,53M	4,72	5,61	3,25
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	49,49M	-4,51	6,03	1,78
ES0157638018	30,01M	-3,93	7,62	3,30
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	1,39M	-4,16	6,88	-
Im 93 Renta FI	510,58K	-0,34	3,24	1,09

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Compositum Gestio.	11,04	+0,10	+0,88%
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CIMB-Principal Gl.	18,160	-0,065	-0,36%
BNPP 8, S.A. de C.	1,654	+0,001	+0,08%
Eastspring Invest.	0,935	0,000	0,00%
Tel Bond-40 CPI L.	384,21	+0,37	+0,10%
ICICI Prudential .	101,994	0,000	0,00%
JPMorgan Intrepid.	30,22	+0,30	+1,00%