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Compostella Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000U5P3)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCOP2CTF003

S/N: 11.392.070/0001-59

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U5P3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo COMPOSTELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE (0P0000U5P3). Nossos dados do COMPOSTELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,500	26,780	5,280
Título	71,360	72,430	1,070
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	7,530	10,060	2,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,588	9,707
Índice Preço/Valor Contábil	1,166	1,342
Índice Preço/Vendas	0,546	1,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,058	7,360
Retorno com dividendos	5,866	6,099
Crescimento de lucros em 5 anos	15,735	13,148

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	70,530	37,345
Consumo Não-Cíclico	31,530	14,625
Consumo Cíclico	24,830	12,890
Serviços Financeiros	11,430	5,848
Energia	7,450	42,826
Imóveis	0,720	-9,623
Serviços de Comunicação	0,080	0,768
Tecnologia	-4,320	5,480
Saúde	-5,400	-4,751
Industriais	-7,060	-8,213
Utilidades	-29,800	10,883

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	47,19	-	-
BNP Vic Inflação FI RF	-	12,64	-	-
Julius JBFO Corporativ IQ 60 FIM C Priv	-	5,61	-	-
Julius Vic Mirante Augme FIC FIM C Priv	-	3,61	-	-
Julius JBFO Juros Ativo FI RF	-	3,34	-	-
SPX Capital Portfolio FIC FIM	-	2,86	-	-
Julius Vic Root Capital FIC FIM C Priv	-	2,59	-	-
Julius Vic Verde AM FIC FIM C Priv	-	2,42	-	-
Julius Gold Premium Tim FIM	-	2,41	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	2,14	16.084,000	+0,05%

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,43B	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,22B	4,83	14,31	11,92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	610,71M	0,47	8,04	10,57
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	472,54M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	280,19M	2,94	8,08	8,94

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.924,0	-11,9	-0,20%
US 30	42.212,5	-93,0	-0,22%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.165,0	+1.677,5	+1,59%
Índice Dólar	98,780	+0,170	+0,17%

Petróleo Brent	65,08	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,04	+0,52	+0,83%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,13	+0,63	+0,06%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.398,75	+1,55	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,19	+0,47	+0,33%
GBP/Dólar	1,3533	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,6789	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	4,1357	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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IA Dividend	52,225	-0,810	-1,53%
TR Portugal 2 Yea.	472,859	+0,029	+0,01%
Spread ALE 10A vs.	667,8	+5,1	+0,77%
RBC North America.	53,652	-0,480	-0,88%
THEAM Quant Equ.	0,022	0,000	0,00%
Investec Value Fu.	32,258	-0,129	-0,40%