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Compostella Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000U5P3)

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28/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCOP2CTF003

S/N: 11.392.070/0001-59

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U5P3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo COMPOSTELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE (0P0000U5P3). Nossos dados do COMPOSTELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,500	26,780	5,280
Título	71,360	72,430	1,070
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	7,530	10,060	2,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,588	9,825
Índice Preço/Valor Contábil	1,166	1,346
Índice Preço/Vendas	0,546	1,246
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,058	7,224
Retorno com dividendos	5,866	6,035
Crescimento de lucros em 5 anos	15,735	13,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	70,530	33,829
Consumo Não-Cíclico	31,530	14,178
Consumo Cíclico	24,830	13,568
Serviços Financeiros	11,430	5,739
Energia	7,450	40,693
Imóveis	0,720	-8,357
Serviços de Comunicação	0,080	0,921
Tecnologia	-4,320	5,727
Saúde	-5,400	-4,111
Industriais	-7,060	-5,593
Utilidades	-29,800	12,096

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	47,19	-	-
BNP Vic Inflação FI RF	-	12,64	-	-
Julius JBFO Corporativ IQ 60 FIM C Priv	-	5,61	-	-
Julius Vic Mirante Augme FIC FIM C Priv	-	3,61	-	-
Julius JBFO Juros Ativo FI RF	-	3,34	-	-
SPX Capital Portfolio FIC FIM	-	2,86	-	-
Julius Vic Root Capital FIC FIM C Priv	-	2,59	-	-
Julius Vic Verde AM FIC FIM C Priv	-	2,42	-	-
Julius Gold Premium Tim FIM	-	2,41	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	2,14	16,084.000	+0.05%

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,16B	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,17B	4,83	14,31	11,92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	573,54M	0,47	8,04	10,57
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	482,86M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	261,19M	2,94	8,08	8,94

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Ibovespa	133.990	+1.264	+0,95%
Ibovespa Futuros	133.405	-1.150	-0,85%
US 500	6.423,7	+60,8	+0,95%
US 30	44.578,8	+117,5	+0,26%
S&P 500 VIX	15,06	-0,42	-2,71%
Bitcoin Futuro	119.225,0	+1.420,0	+1,21%
Índice Dólar	99,692	+0,106	+0,11%

Petróleo Brent	71,96	-0,51	-0,70%
Petróleo WTI	69,61	-0,39	-0,56%
Café Contrato C	299,90	+6,50	+2,22%
Soja Chicago	974,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.413,00	+221,00	+2,70%
Ouro	3.363,50	+10,70	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5990	+0,0299	+0,54%
EUR/BRL	6,3980	+0,0407	+0,64%
EUR/Dólar	1,1430	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	150,22	+0,74	+0,50%
GBP/Dólar	1,3214	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,3916	+0,0209	+0,28%
CAD/BRL	4,0458	+0,0172	+0,43%

Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
Vale ON	53,84	-0,98	-1,79%
Casas Bahia ON	3,17	+0,23	+7,82%
Magazine Luiza ON	7,34	+0,36	+5,16%
IRB Brasil ON	45,68	+0,97	+2,17%
Oi ON	0,52	+0,01	+1,96%
Weg ON	36,85	+0,27	+0,74%

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COMPOSTELLA FUNDO.	4,291	-0,000	-0,01%
PIMCO Wholesale P.	0,896	-0,001	-0,09%
Wells Fargo Preci.	86,68	-2,40	-2,69%