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Controlfida 21st Century Ucits Fund A Class Share (0P0000X22E)

Irlanda

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27,465 +0,491 +1,82%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B815Y290

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X22E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share (0P0000X22E). Nossos dados do Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,450	1,450	0,000
Ações	98,550	98,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,106	17,915
Índice Preço/Valor Contábil	2,292	2,972
Índice Preço/Vendas	1,366	2,201
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,394	11,880
Retorno com dividendos	2,376	2,072
Crescimento de lucros em 5 anos	9,547	10,147

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	21,870	12,962
Industriais	21,540	11,807
Tecnologia	19,020	23,476
Consumo Cíclico	8,910	10,506
Serviços Financeiros	7,820	16,982
Serviços de Comunicação	7,730	7,910
Imóveis	4,530	2,758
Materiais Básicos	2,690	3,972
Utilidades	2,540	2,561
Energia	1,690	3,499
Consumo Não-Cíclico	1,660	7,522

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,72	166,18	-1,69%
Meta Platforms	US30303M1027	3,45	666,85	-0,60%
iShares MDAX UCITS DE	DE0005933923	3,13	251,95	+0,02%
BAE Systems	GB0002634946	3,06	1.957,00	+1,95%
Axa	FR0000120628	2,72	42.13	+0.57%
Thales	FR0000121329	2,71	272,10	+0,70%
NVIDIA	US67066G1040	2,51	141.22	+2.80%
Apple	US0378331005	2,30	203,27	+0,78%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,25	263,80	-0,34%
HCA	US40412C1018	2,24	383,06	+0,24%

Principais fundos de ações por Controlfida (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Controlfida Delta UCITS		144,53M	-3,60	5,27	4,21
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		617,2K	-3,88	4,38	3,32

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.966,6	-3,8	-0,06%
US 30	42.500,0	-19,6	-0,05%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.285,0	-35,0	-0,03%
Índice Dólar	99,220	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
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Soja Chicago	1.039,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1370	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,09	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,6266	+0,0056	+0,07%
CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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UNIVERSAL I FUNDO.	23,705	+0,001	+0,00%
Sit Small Cap Gro.	62,37	-0,06	-0,10%
Evli Equity Facto.	214,320	-1,889	-0,87%
Fidelity Advisor .	34,680	+0,390	+1,14%
Nordea 1 Emergi.	806,023	+2,162	+0,27%
LUX IM Short Eq.	15,539	-0,041	-0,26%