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Controlfida Delta Ucits (0P0000NR16)

Irlanda

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 147,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B5LGG149

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR16

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Controlfida Delta UCITS (0P0000NR16). Nossos dados do Controlfida Delta UCITS incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,340	29,570	0,230
Ações	1,830	4,180	2,350
Título	68,830	68,860	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,946	16,578
Índice Preço/Valor Contábil	2,344	2,407
Índice Preço/Vendas	4,549	1,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,128	10,083
Retorno com dividendos	3,139	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,825

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,715	18,996
Não alocado	14,665	15,559

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 194

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.875%	-	6,48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,30	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,21	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,77	99,480	-0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3,59	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3,23	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	3,13	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.375%	XS2345996230	2,49	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104875	2,47	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071034	2,45	-	-

Principais fundos de ações por Controlfida Management Company Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		764,41K	5,42	5,38	5,05
	Controlfida 21st Century UCITS Fund		41,8M	8,10	4,05	8,15

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US 30	39.049,0	-7,4	-0,02%
S&P 500 VIX	13,00	-0,23	-1,74%
Bitcoin Futuro	61.730,0	-122,5	-0,20%
Índice Dólar	105,465	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	83,82	+0,07	+0,08%
Petróleo WTI	79,29	+0,30	+0,38%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.230,75	+2,00	+0,16%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.316,75	-5,55	-0,24%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
EUR/Dólar	1,0743	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	155,57	+0,09	+0,06%
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