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Bnp Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution (0P000080VT)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0265292556

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000080VT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Convertible Bond Europe Small Cap N-Distri (0P000080VT). Nossos dados do Parvest Convertible Bond Europe Small Cap N-Distri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	3,220	0,000
Ações	0,870	0,870	0,000
Título	0,010	0,930	0,920
Conversíveis	95,910	95,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,083	19,342
Índice Preço/Valor Contábil	3,603	3,904
Índice Preço/Vendas	0,593	2,137
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,528	11,706
Retorno com dividendos	-	2,666
Crescimento de lucros em 5 anos	102,000	24,269

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	58,085

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	5,32	-	-
Basilea Pharmaceutica International AG 3.25%	CH0554992062	4,89	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4,34	-	-
Bechtle AG 2%	DE000A382293	4,14	-	-
Glanbia Co-Operative Society Limited 1.875%	XS2436579978	4,10	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	3,98	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3,94	-	-
Nordex SE 4.25%	DE000A351MA2	3,93	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	3,90	-	-
SGL Carbon SE 5.75%	DE000A30VKB5	3,64	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,66B	1,11	2,61	0,44
LU0423950210	10,74B	1,18	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,36B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,36B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,36B	1,25	2,87	0,59

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Aryabhata India F.	12,554	+0,011	+0,09%
TWD/TRY	1,3735	+0,0044	+0,32%
American Century .	12,55	+0,01	+0,08%
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