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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I T (0P0000V7HQ)

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27/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFU1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V7HQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T (0P0000V7HQ). Nossos dados do CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,430	65,600	64,170
Ações	0,220	0,220	0,000
Título	3,380	3,380	0,000
Conversíveis	94,980	94,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,841	16,682
Índice Preço/Valor Contábil	1,851	3,322
Índice Preço/Vendas	1,318	2,032
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,714	11,246
Retorno com dividendos	2,348	2,752
Crescimento de lucros em 5 anos	11,343	12,649

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,800	29,648
Saúde	16,740	15,892
Industriais	16,480	34,820
Tecnologia	11,980	9,731
Consumo Cíclico	9,380	15,271
Consumo Não-Cíclico	5,850	4,690
Imóveis	5,350	7,878
Materiais Básicos	5,240	15,908
Energia	5,100	26,841
Utilidades	3,250	3,496
Serviços de Comunicação	2,830	5,085

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,42	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,40	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,29	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,23	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,16	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	1,92	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1,89	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1,84	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1,74	-	-
Microstrategy Incorporated 0%	-	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	508,7M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	508,7M	3,60	-1,26	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	508,7M	3,61	-1,25	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338,15M	3,29	-5,96	0,64
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338,15M	3,30	-5,95	0,64

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Ibovespa	124.547	-315	-0,25%
Ibovespa Futuros	125.160	-345	-0,27%
US 500	6.011,4	-0,9	-0,02%
US 30	44.772,9	+59,1	+0,13%
S&P 500 VIX	17,91	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	103.485,0	+1.410,0	+1,38%
Índice Dólar	107,660	+0,500	+0,47%

Petróleo Brent	76,77	+0,59	+0,77%
Petróleo WTI	73,81	+0,64	+0,87%
Café Contrato C	351,02	+1,82	+0,52%
Soja Chicago	1.046,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	11.267,00	-105,00	-0,92%
Ouro	2.788,44	+22,24	+0,80%
Açúcar NY nº11	19,30	+0,13	+0,68%

Dólar/BRL	5,8825	-0,0101	-0,17%
EUR/BRL	6,1428	-0,0415	-0,67%
EUR/Dólar	1,0438	-0,0054	-0,51%
Dólar/JPY	155,31	+0,77	+0,50%
GBP/Dólar	1,2437	-0,0062	-0,50%
GBP/BRL	7,3219	-0,0453	-0,61%
CAD/BRL	4,0940	-0,0068	-0,17%

Petrobras PN	37,36	+0,18	+0,48%
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Casas Bahia ON	3,65	-0,05	-1,35%
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IRB Brasil ON	52,18	+1,58	+3,12%
Oi ON	1,62	+0,02	+1,25%
Weg ON	54,33	+1,02	+1,91%

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