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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I T (0P0000V7HQ)

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03/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFU1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V7HQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T (0P0000V7HQ). Nossos dados do CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,540	54,510	48,970
Ações	0,230	0,230	0,000
Título	3,750	3,750	0,000
Conversíveis	90,480	90,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,013	20,036
Índice Preço/Valor Contábil	1,833	4,101
Índice Preço/Vendas	1,242	2,141
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,038	11,628
Retorno com dividendos	2,487	2,650
Crescimento de lucros em 5 anos	9,186	9,374

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,910	14,939
Industriais	17,300	57,616
Saúde	14,610	12,129
Tecnologia	12,470	16,081
Consumo Cíclico	8,990	22,992
Consumo Não-Cíclico	6,050	7,837
Materiais Básicos	4,690	7,960
Energia	4,630	9,245
Imóveis	4,610	9,612
Utilidades	3,620	3,023
Serviços de Comunicação	3,120	6,299

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	3,15	-	-
Accor SA 0.7%	FR0013521085	2,60	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,54	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,38	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2,21	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,10	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,09	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2,01	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1,87	-	-
Simon Global Development BV 3.5%	XS2713344195	1,83	-	-

Principais fundos de títulos por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	463,9M	2,11	3,95	1,26
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	463,9M	2,11	3,95	1,26
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	463,9M	2,12	3,95	1,26
Raiffeisen Euro Bonds R	371,12M	0,49	-0,08	-0,19
Raiffeisen Euro Rent R A	371,12M	0,49	-0,09	-0,19

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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MSCI USA Barra Mo.	9.870,39	-27,36	-0,28%
Acacia Globalmix .	1,707	+0,009	+0,52%
ChinaAMC RMB Mone.	114,95	0,00	0,00%
Ishares Future Me.	42,79	-0,28	-0,65%
Parvest Bond Euro.	173,560	-1,270	-0,73%
AACPU	0,00	0,00	0,00%