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Convertinvest Global Convertible Properties I Vt (0P00012JQZ)

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J30

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012JQZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CONVERTINVEST Global Convertible Properties I VT (0P00012JQZ). Nossos dados do CONVERTINVEST Global Convertible Properties I VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	30,690	30,690	0,000
Conversíveis	95,810	95,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,266	18,419
Índice Preço/Valor Contábil	1,816	3,282
Índice Preço/Vendas	1,304	2,644
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,388	12,178
Retorno com dividendos	1,941	2,821
Crescimento de lucros em 5 anos	10,967	12,729

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,811	88,430
Derivativo	0,879	71,259
Não alocado	-27,383	12,226

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dj Us Real Estate 03/25 Usd	-	19,91	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Mar 25	DE000F02SFZ8	10,45	-	-
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0%	XS2286049338	5,50	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	5,46	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	5,29	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	5,01	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4,94	-	-
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp 0.25%	-	4,90	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4,74	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	4,37	-	-

Principais fundos de títulos por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	314,77M	0,25	-0,51	0,95
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	314,77M	0,27	-0,52	0,94
3BG Bond Opportunities T	97,14M	7,71	1,45	3,02
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30,93M	2,09	-2,53	0,29
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30,93M	2,09	-2,52	0,27

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-3.635,00	-3,70%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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