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Cordatus Balanced Prescient Fund A2 (0P00017IBH)

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05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,45M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000213864

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017IBH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cordatus Balanced Prescient Fund A2 (0P00017IBH). Nossos dados do Cordatus Balanced Prescient Fund A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,270	8,500	6,230
Ações	70,780	70,780	0,000
Título	24,100	30,070	5,970
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	2,780	2,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,938	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,609	1,870
Índice Preço/Vendas	1,065	1,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,488	8,506
Retorno com dividendos	3,567	3,577
Crescimento de lucros em 5 anos	13,578	10,397

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,420	22,700
Industriais	18,300	5,834
Materiais Básicos	17,600	13,920
Consumo Cíclico	12,080	12,681
Serviços de Comunicação	10,340	11,660
Consumo Não-Cíclico	7,260	9,193
Tecnologia	6,550	8,535
Saúde	4,450	6,735
Energia	0,900	2,211
Imóveis	0,110	8,344

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cordatus Wwide Flexible Prescient B3	ZAE000277273	19,58	-	-
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	9,26	14,634	+0,24%
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	9,16	1,079	-0,19%
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	3,91	16,150	+0,06%
Naspers	ZAE000325783	3,11	535.839	-1,12%
Discovery Holdings	ZAE000022331	3,08	21.845	+0,16%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,89	23.406	+1,01%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,45	288,10	-1,62%
British American Tobacco	GB0002875804	2,18	3.520,0	+0,66%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	2,16	45,96	-2,40%

Principais fundos de ações por Cordatus Capital

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	31,55B	11,14	13,15	11,80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	31,55B	10,75	12,22	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	31,55B	11,67	14,72	13,81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	31,55B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	31,55B	15,97	11,53	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

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EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Dexia Crediop SpA.	199,492	0,000	0,00%
WisdomTree Blockc.	49,23	+0,74	+1,53%
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UBS MSCI Canada U.	43,95	+0,14	+0,32%
TUCANA INVERSIONE.	0,076	0,000	0,00%
JPM Europe Resear.	26,94	+0,11	+0,41%