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Cordatus World Wide Flexible Prescient Fund A1 (0P0000Z4I0)

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3,363 -0,007 -0,20%

05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 882,93M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000179644

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z4I0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cordatus World Wide Flexible Prescient Fund A1 (0P0000Z4I0). Nossos dados do Cordatus World Wide Flexible Prescient Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,030	14,120	0,090
Ações	85,970	85,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,332	12,834
Índice Preço/Valor Contábil	2,128	2,056
Índice Preço/Vendas	1,471	1,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,210	8,884
Retorno com dividendos	2,531	3,568
Crescimento de lucros em 5 anos	10,908	10,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,600	22,180
Tecnologia	17,000	10,460
Industriais	14,820	7,398
Saúde	12,330	6,455
Consumo Cíclico	11,310	13,716
Serviços de Comunicação	8,230	12,212
Energia	6,700	3,281
Materiais Básicos	5,630	11,299
Consumo Não-Cíclico	5,390	9,322

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens	DE0007236101	3,10	218,80	-0,21%
Microsoft	US5949181045	3,00	470,89	+0,69%
Visa A	US92826C8394	2,99	369.15	+0.65%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	2,86	46,09	-2,12%
Tencent ADR	US88032Q1094	2,76	65,450	-0,47%
Johnson Controls	IE00BY7QL619	2,66	103,66	+1,31%
UBS Group	CH0244767585	2,65	27,88	+3,80%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	2,63	3.615,0	+0,53%
Shell	GB00BP6MXD84	2,56	29,89	+1,07%
WESCO	US95082P1057	2,55	173,00	+1,72%

Principais fundos de ações por Cordatus Capital

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	30,09B	11,14	13,15	11,80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	30,09B	10,75	12,22	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	30,09B	11,67	14,72	13,81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28,04B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,46B	15,97	11,53	-

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Ibovespa	135.866	-370	-0,27%
Ibovespa Futuros	136.350	-560	-0,41%
US 500	5.998,3	+59,0	+0,99%
US 30	42.688,5	+368,8	+0,87%
S&P 500 VIX	16,70	-1,78	-9,63%
Bitcoin Futuro	105.220,0	+4.340,0	+4,30%
Índice Dólar	99,177	+0,473	+0,48%

Petróleo Brent	66,36	+1,02	+1,56%
Petróleo WTI	64,48	+1,11	+1,75%
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Soja Chicago	1.057,13	+6,13	+0,58%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
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Dólar/BRL	5,5805	-0,0080	-0,14%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,88	+1,43	+1,00%
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GBP/BRL	7,5525	-0,0300	-0,40%
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Casas Bahia ON	4,31	+0,29	+7,21%
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PostFinance Fonds.	229,710	+0,440	+0,19%
Yinhua CSI Conver.	1,078	+0,002	+0,19%
Old Mutual Hender.	1,64	+0,01	+0,31%
Transamerica High.	8,10	0,00	0,00%