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Core Series - Core Alternative E Eur Nd (0P00015DH3)

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24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Pioneer Asset Management SA

ISIN: LU1164389840

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015DH3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series Core Alternative E EUR ND (0P00015DH3). Nossos dados do Core Series Core Alternative E EUR ND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,020	59,300	49,280
Ações	8,570	26,680	18,110
Título	15,600	37,110	21,510
Conversíveis	4,780	4,780	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	60,950	61,050	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,418	16,248
Índice Preço/Valor Contábil	1,675	2,298
Índice Preço/Vendas	1,149	2,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,225	8,804
Retorno com dividendos	3,645	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	8,665	10,518

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,580	14,891
Tecnologia	16,210	19,315
Industriais	14,810	15,584
Consumo Cíclico	8,410	11,472
Utilidades	8,340	5,707
Serviços de Comunicação	8,020	7,151
Consumo Não-Cíclico	7,900	3,364
Materiais Básicos	7,560	5,397
Saúde	3,950	11,873
Energia	3,600	2,871
Imóveis	0,610	6,612

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MontLake Crabel Gemini UCITS EUR FdrAPl	IE00BG1TTV10	15,54	-	-
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	13,84	-	-
Helium Fund I EUR	LU1334564140	13,47	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	IE00B8BS6228	13,43	-	-
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR H	IE00BKPLQQ52	12,31	-	-
Exane Funds 2 Exane Pleiade A EUR Acc	LU0616900691	11,79	-	-
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	LU0438336264	9,64	134,350	+0,01%
Aspect Diversified Trends C EUR Instl	IE00B3Q12S92	3,66	-	-
CIFC Long/Short Credit A-1 EUR Acc	IE00BMF6C000	3,32	-	-
Enhanced Euro Govt Bd Fineco AM I EURAcc	IE000DNIYSN3	2,44	-	-

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,40	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Core Series Cor.	4,787	+0,003	+0,06%
RINV11	103,80	-0,11	-0,11%
BPOSTb	1,39	0,00	0,00%
IDLA	444,50	+2,50	+0,57%
MYSC	0,405	+0,015	+3,85%
EDPu	3,76	-0,01	-0,26%
WESL	1.383,45	-23,60	-1,68%
GELYF	2,4750	+0,0628	+2,60%