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Core Series - Core Coupon E Eur Dis Sa (0P0000SP5I)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pioneer Asset Management SA

ISIN: LU0575777460

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SP5I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series Core Coupon E EUR Dis SA (0P0000SP5I). Nossos dados do Core Series Core Coupon E EUR Dis SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,860	16,500	11,640
Título	93,450	93,460	0,010
Conversíveis	1,630	1,630	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,062	14,606
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,903
Índice Preço/Vendas	0,026	2,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,188	231,355
Retorno com dividendos	-	7,877
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,590

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,079	57,709
Governo	36,090	48,759
Derivativo	0,009	38,364
Não alocado	4,247	28,207
Securitizado	1,947	23,003

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	10,95	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	9,55	-	-
Euro High Yield Bond FAM I EUR Acc	IE00BDRTB309	7,35	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	7,18	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	7,00	-	-
European HY Bd FAM J EURAcc	IE000VBGKW94	5,96	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	5,95	-	-
Fineco AM European Crp Bd J Acc EUR	IE000YFZZO06	5,10	-	-
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc	IE00BFXY6W79	4,97	-	-
Fineco AM Euro Credit Bond Fund I € Acc	IE00BDRMFM63	4,57	-	-

Principais fundos de títulos por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pioneer Euro StratBond E EUR DA	54,44M	-0,05	4,46	1,25
Pioneer Euro StratBond E EUR QD	85,16M	-0,05	4,46	1,25
Pioneer Euro StratBond E EUR ND	130,75M	-0,04	4,46	1,25
Pioneer Funds Euro HiYld N EUR DA	31,54K	0,70	5,34	2,53

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US 30	44.681,0	-147,5	-0,33%
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