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Corion Prime Stable Fund A (0P00015WHE)

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Dados históricos de Corion Prime Stable Fund A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,330 -0,003 -0,23%

24/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,85M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000201992

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015WHE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Corion Prime Stable Fund A (0P00015WHE). Nossos dados do Corion Prime Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,370	6,840	0,470
Ações	33,800	33,800	0,000
Título	57,650	57,650	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	1,020	1,020	0,000
Outros	1,010	1,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,362	12,328
Índice Preço/Valor Contábil	1,101	1,789
Índice Preço/Vendas	0,623	1,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,273	8,705
Retorno com dividendos	5,359	3,601
Crescimento de lucros em 5 anos	11,384	10,412

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,070	22,955
Materiais Básicos	13,280	12,651
Serviços de Comunicação	12,660	11,269
Imóveis	10,180	8,225
Consumo Cíclico	9,020	12,203
Industriais	8,540	5,681
Saúde	6,420	6,150
Tecnologia	5,860	9,533
Consumo Não-Cíclico	4,270	9,397
Energia	3,200	2,084
Utilidades	0,490	1,127

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corion Prime Income D	ZAE000265666	19,04	-	-
Corion Global Flexible D USD Acc	GG00BNXL0000	15,52	-	-
Corion Prime Concentrated Equity D	ZAE000299715	11,18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	6,11	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	4,68	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,93	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	3,77	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,80	92,635	-0,16%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,36	90,585	-0,08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	2,18	-	-

Principais fundos de ações por Corion Capital (PTY) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1,7B	3,63	2,50	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1,7B	3,77	3,39	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1,28B	3,68	10,69	-
Hollard Prime Strategic Defensive F	1,25B	1,00	7,79	7,40
Hollard Prime Strategic Defensive E	1,25B	1,19	8,60	8,26

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
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Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

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EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
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Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Meritas Growth an.	9,523	+0,040	+0,43%
iShares MSCI Worl.	9,77	-0,02	-0,20%