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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Income Gbp (0P0000MPGT)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 689,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B4RLPY27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MPGT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Inc (0P0000MPGT). Nossos dados do Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,06	125,77	16,71
Outros	0,23	0,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,25	63,35
Governo	21,18	18,62
Derivativo	-0,91	13,97
Não alocado	-9,53	13,88
Securitizado	4,78	10,49

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 411

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Sept 25	-	9,25	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,51	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1,11	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	1,02	-	-
Pinewood Finco PLC 3.625%	XS2411236859	0,86	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0,84	-	-
Heathrow Finance PLC 4.125%	XS2081020872	0,81	-	-
CA Auto Bank S.p.A 6%	XS2729355649	0,78	-	-
Global Payments Inc 4.875%	XS2597994065	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit L Accumul	1,01B	3,08	6,78	4,18
Schroder Strategic Credit L Income	1,01B	3,05	6,78	4,17
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	1,01B	1,61	5,17	3,99
Corporate Bond Fund Z Inc	688,47M	1,69	0,43	2,11
Corporate Bond Fund I Acc	688,47M	1,80	0,73	2,59

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US 30	44.062,0	-32,8	-0,07%
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Petróleo Brent	66,89	+0,15	+0,22%
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