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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Income Gbp (0P0000MPGT)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 675,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B4RLPY27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MPGT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Inc (0P0000MPGT). Nossos dados do Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,00	26,73	19,73
Título	92,57	125,14	32,57
Conversíveis	0,20	0,20	0,00
Outros	0,23	0,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,22	63,29
Governo	1,85	17,58
Derivativo	0,69	13,36
Não alocado	7,02	12,44
Securitizado	4,78	10,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 406

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future June 25	-	8,80	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,54	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1,10	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	1,01	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1,00	91,00	+0,29%
Pinewood Finco PLC 3.625%	XS2411236859	0,87	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0,85	-	-
Heathrow Finance PLC 4.125%	XS2081020872	0,80	-	-
CA Auto Bank S.p.A 6%	XS2729355649	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	980,77M	1,61	5,17	3,99
Schroder Strategic Credit L Accumul	980,77M	1,63	5,28	4,10
Schroder Strategic Credit L Income	980,77M	1,64	5,28	4,10
Corporate Bond Fund I Acc	675,34M	0,92	-0,85	2,41
Corporate Bond Fund X Acc	675,34M	0,98	-0,60	2,66

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.107,5	+242,5	+0,23%
Índice Dólar	100,840	+0,111	+0,11%

Petróleo Brent	65,38	+0,85	+1,32%
Petróleo WTI	62,48	+0,86	+1,40%
Café Contrato C	365,55	-9,45	-2,52%
Soja Chicago	1.046,50	-0,75	-0,07%
Cacau NY	10.927,00	+670,00	+6,53%
Ouro	3.207,05	-19,55	-0,61%
Açúcar NY nº11	17,56	-0,11	-0,62%

Dólar/BRL	5,6623	-0,0190	-0,33%
EUR/BRL	6,3251	-0,0322	-0,51%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	145,64	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3279	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5244	-0,0300	-0,40%
CAD/BRL	4,0529	-0,0165	-0,41%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
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