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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 99,62 | 111,61 | 11,99 |
Conversíveis | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
Preferenciais | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 82,08 | 62,72 |
Governo | 13,94 | 16,98 |
Derivativo | 0,22 | 11,59 |
Não alocado | -1,79 | 11,28 |
Securitizado | 5,25 | 10,44 |
Nº de participações compradas: 388
Nº de participações vendidas: 24
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future Dec 24 | - | 4,61 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1,54 | - | - | |
European Investment Bank 0% | XS0094675641 | 1,53 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% | XS2555708036 | 1,07 | - | - | |
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp | XS0295479983 | 1,04 | 92,80 | -0,58% | |
Electricite de France SA 6% | FR0011401728 | 1,01 | - | - | |
John Lewis plc 6.125% | XS0527985583 | 1,01 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | GB00BXRJ4080 | 0,95 | - | - | |
Heathrow Finance PLC 5.75% | XS1120937617 | 0,92 | - | - | |
Inchcape plc 6.5% | XS2623504102 | 0,87 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 916,61M | 7,13 | 3,23 | 3,96 | ||
Schroder Strategic Credit L Accumul | 916,61M | 8,11 | 3,87 | 4,10 | ||
Schroder Strategic Credit L Income | 916,61M | 8,14 | 3,88 | 4,10 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 743,57M | 3,91 | -3,56 | 2,58 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 743,57M | 3,63 | -3,84 | 2,28 |
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