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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Accumulation Gbp (0P00002400)

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09/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 676,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569657

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002400

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Acc (0P00002400). Nossos dados do Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,16	121,91	12,75
Conversíveis	0,20	0,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,47	63,28
Governo	19,12	17,19
Derivativo	0,74	13,38
Não alocado	-9,58	12,71
Securitizado	5,05	10,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 418

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future June 25	-	8,60	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1,60	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,51	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1,06	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	0,96	90,71	-1,70%
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	0,89	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0,87	-	-
Pinewood Finco PLC 3.625%	XS2411236859	0,84	-	-
Heathrow Finance PLC 4.125%	XS2081020872	0,78	-	-
CA Auto Bank S.p.A 6%	XS2729355649	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	973,66M	1,61	5,17	3,99
Schroder Strategic Credit L Accumul	973,66M	8,60	3,79	4,15
Schroder Strategic Credit L Income	973,66M	8,64	3,79	4,16
Corporate Bond Fund I Acc	676,71M	0,92	-0,85	2,41
Corporate Bond Fund I Inc	676,71M	1,70	0,30	2,41

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US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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