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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 14,59 | 31,78 | 17,19 |
Título | 84,94 | 120,12 | 35,18 |
Conversíveis | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
Preferenciais | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 81,29 | 65,61 |
Governo | 1,34 | 17,49 |
Derivativo | -3,48 | 11,49 |
Não alocado | 14,50 | 10,45 |
Securitizado | 6,04 | 9,78 |
Nº de participações compradas: 409
Nº de participações vendidas: 52
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future Mar 24 | GB00C02DHY82 | 2,42 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1,46 | - | - | |
European Investment Bank 0% | XS0094675641 | 1,43 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 2.748% | XS2272365078 | 1,36 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% | XS2555708036 | 1,12 | - | - | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 1,00 | - | - | |
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp | XS0295479983 | 1,00 | 99,21 | -0,35% | |
ING Groep N.V. 6.25% | XS2588986724 | 0,93 | - | - | |
John Lewis plc 6.125% | XS0527985583 | 0,93 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 6.625% | XS2591847970 | 0,91 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund X Acc | 733,3M | -1,46 | -4,04 | 3,38 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 733,3M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 733,3M | -0,66 | -4,33 | 2,75 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 733,3M | -0,78 | -4,61 | 2,50 | ||
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 782,59M | 1,57 | 2,53 | 3,53 |
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