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Costa Rica Inversiones, Sicav S.a. (0P000027TY)

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08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0124346034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027TY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA (0P000027TY). Nossos dados do COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,470	4,490	0,020
Ações	8,270	8,270	0,000
Título	84,370	84,370	0,000
Conversíveis	1,600	1,600	0,000
Preferenciais	1,260	1,260	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,558	15,084
Índice Preço/Valor Contábil	1,526	2,094
Índice Preço/Vendas	0,876	1,552
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,440	8,718
Retorno com dividendos	2,195	2,597
Crescimento de lucros em 5 anos	15,295	12,431

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,730	16,684
Tecnologia	19,180	17,340
Consumo Cíclico	13,280	12,771
Imóveis	11,410	2,802
Saúde	9,080	12,301
Serviços de Comunicação	8,570	7,861
Industriais	8,570	12,010
Utilidades	4,670	3,909
Consumo Não-Cíclico	0,890	6,821
Materiais Básicos	0,390	5,745
Energia	0,230	5,535

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central Bank of Tunisia 5.62%	XS1567439689	3,54	-	-
Deutsche Bank AG 7.12%	XS1071551391	3,36	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	2,05	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	2,03	-	-
Raiffeisen Bank International AG 8.66%	XS1640667116	1,94	-	-
HSBC Holdings PLC 8%	-	1,91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.5%	-	1,81	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.38%	-	1,79	-	-
PETRDE 6.25 14-Dec-2026	XS0718502007	1,71	101,35	-0,10%
Howmet Aerospace Inc 6.75%	-	1,67	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	62,25M	13,72	7,40	6,41
ALMABENINANCIERA	38,98M	6,31	3,55	2,27
PBP CARTERA PREMIUM	38,31M	5,09	1,67	1,53
Fonemporium FI	20,08M	2,74	0,51	0,68
PLUSCAPiTAL	15,9M	6,63	3,53	1,88

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Dólar/JPY	155,85	+0,40	+0,25%
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Magazine Luiza ON	9,26	+0,03	+0,33%
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Weg ON	54,70	-0,72	-1,30%

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