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Costa Rica Inversiones, Sicav S.a. (0P000027TY)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 21,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0124346034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027TY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA (0P000027TY). Nossos dados do COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,090	0,130	0,040
Ações	9,280	9,280	0,000
Título	87,940	88,200	0,260
Conversíveis	1,460	1,460	0,000
Preferenciais	1,210	1,210	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,288	15,088
Índice Preço/Valor Contábil	1,458	2,066
Índice Preço/Vendas	0,916	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,203	8,387
Retorno com dividendos	2,505	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	11,779	12,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,800	16,621
Tecnologia	16,340	17,083
Consumo Cíclico	12,910	13,006
Imóveis	11,010	2,818
Industriais	10,170	12,421
Saúde	9,560	11,436
Serviços de Comunicação	8,320	7,832
Utilidades	4,430	3,896
Consumo Não-Cíclico	1,220	6,889
Materiais Básicos	1,010	6,299
Energia	0,230	5,553

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BQTUN 5.625 17-Feb-2024	XS1567439689	2,83	99,67	+0,00%
Caixabank S.A. 6.38%	XS1880365975	2,82	-	-
Deutsche Bank AG 7.12%	XS1071551391	2,69	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.25%	XS1614415542	2,31	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	1,84	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,81	-	-
HSBC Holdings PLC 8%	-	1,73	-	-
Raiffeisen Bank International AG 9.04%	XS1640667116	1,69	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.5%	-	1,62	-	-
Howmet Aerospace Inc 6.75%	-	1,55	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	60,32M	11,01	9,49	6,40
PBP CARTERA PREMIUM	38,1M	2,27	1,86	1,27
ALMABENINANCIERA	37,14M	2,49	2,76	2,19
ANTRESMA DE INVERSIONES	27,96M	3,02	-0,17	6,25
Fonemporium FI	19,68M	0,56	0,54	0,55

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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