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Costa Rica Inversiones Sicav (0P000027TY)

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0124346034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027TY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA (0P000027TY). Nossos dados do COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,890	2,910	0,020
Ações	4,620	4,620	0,000
Título	87,230	87,230	0,000
Conversíveis	1,390	1,390	0,000
Preferenciais	3,860	3,860	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,788	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	2,126
Índice Preço/Vendas	0,880	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,830	8,754
Retorno com dividendos	3,562	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	12,983	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	19,190	2,746
Consumo Cíclico	19,100	12,835
Industriais	15,220	12,554
Tecnologia	14,750	17,592
Serviços de Comunicação	13,520	7,916
Saúde	9,280	11,082
Serviços Financeiros	5,870	16,809
Consumo Não-Cíclico	1,420	6,687
Materiais Básicos	0,880	6,189
Utilidades	0,590	3,882
Energia	0,180	5,517

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bank AG 7.12%	XS1071551391	3,14	-	-
Barclays PLC 4.38%	-	2,67	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	2,00	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,99	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	1,91	-	-
Raiffeisen Bank International AG 8.66%	XS1640667116	1,79	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,78	-	-
HSBC Holdings PLC 8%	-	1,78	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1,76	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 4%	DE000LB2CPE5	1,74	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	73,29M	9,24	14,69	6,01
PBP CARTERA PREMIUM	38,63M	1,30	2,48	1,33
ALMABENINANCIERA	39,22M	-1,31	3,52	1,75
Fonemporium FI	20,36M	-0,02	0,96	0,15
PLUSCAPiTAL	17,07M	4,55	5,64	1,80

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.675	-725	-0,52%
US 500	5.969,3	-1,1	-0,02%
US 30	42.417,9	-101,7	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.212,5	-1.107,5	-1,04%
Índice Dólar	98,770	-0,389	-0,39%

Petróleo Brent	64,82	-0,81	-1,23%
Petróleo WTI	62,71	-0,70	-1,10%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,97	+20,87	+0,62%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6366	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1418	+0,0047	+0,41%
Dólar/JPY	142,84	-1,13	-0,78%
GBP/Dólar	1,3550	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,6364	+0,0154	+0,20%
CAD/BRL	4,1203	+0,0110	+0,27%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
COSTA RICA INVERS.	8,701	+0,010	+0,12%
SURA Udizado SA d.	1,996	-0,000	-0,00%
VY Oppenheimer Gl.	8,37	+0,04	+0,48%
Nomura Global Hig.	17.478,000	+173,000	+1,00%
Investec Global S.	107,240	-0,160	-0,15%
Amundi Europe Hig.	5.651,000	-20,000	-0,35%
BRADESCO FIC DE F.	3,126	+0,002	+0,05%
Genertellife Prot.	14,371	+0,030	+0,21%