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Costa Rica Inversiones Sicav (0P000027TY)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0124346034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027TY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA (0P000027TY). Nossos dados do COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,890	2,910	0,020
Ações	4,620	4,620	0,000
Título	87,230	87,230	0,000
Conversíveis	1,390	1,390	0,000
Preferenciais	3,860	3,860	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,788	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	2,134
Índice Preço/Vendas	0,880	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,830	8,779
Retorno com dividendos	3,562	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	12,983	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	19,190	2,750
Consumo Cíclico	19,100	12,860
Industriais	15,220	12,413
Tecnologia	14,750	17,774
Serviços de Comunicação	13,520	7,951
Saúde	9,280	11,048
Serviços Financeiros	5,870	16,794
Consumo Não-Cíclico	1,420	6,682
Materiais Básicos	0,880	6,106
Utilidades	0,590	3,889
Energia	0,180	5,519

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bank AG 7.12%	XS1071551391	3,14	-	-
Barclays PLC 4.38%	-	2,67	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	2,00	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,99	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	1,91	-	-
Raiffeisen Bank International AG 8.66%	XS1640667116	1,79	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,78	-	-
HSBC Holdings PLC 8%	-	1,78	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1,76	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 4%	DE000LB2CPE5	1,74	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	73,28M	17,03	18,45	6,81
PBP CARTERA PREMIUM	42,47M	4,51	3,97	1,69
ALMABENINANCIERA	39,91M	2,18	4,73	2,21
Fonemporium FI	20,54M	2,08	1,99	0,48
PLUSCAPiTAL	17,39M	10,03	7,96	2,39

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Ibovespa Futuros	138.013	+2.294	+1,69%
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US 30	44.464,0	+5,3	+0,01%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

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EUR/BRL	6,3052	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1673	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,83	+0,06	+0,04%
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CAD/BRL	3,9125	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
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Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
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BlackRock Nationa.	9,80	0,00	0,00%
BAP Pensione TFR	10,241	-0,001	-0,01%
CPR Invest - Glob.	167,620	-0,910	-0,54%