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Costa Rica Inversiones Sicav (0P000027TY)

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0124346034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027TY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA (0P000027TY). Nossos dados do COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	0,080	0,010
Ações	5,440	5,440	0,000
Título	90,530	90,530	0,000
Conversíveis	1,510	1,510	0,000
Preferenciais	2,440	2,440	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,704	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	1,916	2,118
Índice Preço/Vendas	0,943	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,670	8,719
Retorno com dividendos	1,588	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	15,732	12,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,060	17,586
Consumo Cíclico	20,550	12,777
Imóveis	14,750	2,744
Serviços de Comunicação	14,340	7,935
Saúde	11,150	11,198
Industriais	11,060	12,598
Serviços Financeiros	4,060	16,717
Consumo Não-Cíclico	1,940	6,713
Energia	0,480	5,551
Materiais Básicos	0,370	6,200
Utilidades	0,250	3,887

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bank AG 7.12%	XS1071551391	3,19	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	2,00	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	2,00	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,91	-	-
HSBC Holdings PLC 8%	-	1,86	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1,85	-	-
Raiffeisen Bank International AG 8.66%	XS1640667116	1,85	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.5%	-	1,77	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,70	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.38%	-	1,64	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	71,07M	9,25	14,69	6,01
PBP CARTERA PREMIUM	39,7M	1,37	2,50	1,34
ALMABENINANCIERA	38,83M	-1,42	3,48	1,74
Fonemporium FI	20,31M	-0,16	0,91	0,14
PLUSCAPiTAL	16,69M	4,33	5,56	1,77

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

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Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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