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Cpr Oblig 12 Mois P (0P00000QOF)

Paris

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246,970 -0,020 -0,01%

10/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: CPR Asset Management

ISIN: FR0010304089

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QOF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CPR Oblig 12 Mois P (0P00000QOF). Nossos dados do CPR Oblig 12 Mois P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,590	25,440	0,850
Título	72,530	73,630	1,100
Conversíveis	2,910	2,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,403	51,745
Não alocado	24,155	18,927
Governo	2,561	23,383

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 225

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CPR Monétaire ISR Z	FR0014006HA6	5,99	-	-
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd I EUR Acc	LU2685405552	1,86	-	-
La Banque Postale 4%	FR001400HOZ2	1,74	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2979675258	1,31	-	-
BNP Paribas SA 1.125%	XS1748456974	1,17	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 0.184%	XS2329143510	0,96	-	-
BPCE SA 1.75%	FR0014009YD9	0,89	-	-
Societe Generale S.A. 4.125%	FR001400IDW0	0,87	-	-
Societe Generale S.A. 0.25%	FR0014004GE5	0,85	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.875%	FR001400FBN9	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por CPR Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CPR Oblig 12 Mois I	1,19B	1,65	3,79	0,95
FR0010560177	95,72M	2,41	7,45	3,12
FR0010725200	95,72M	2,29	7,19	2,86
CPR 7 10 Euro SR P	13,47M	0,30	0,27	0,55
CPR 7 10 Euro SR S	13,37M	0,21	0,07	0,36

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.535	-230	-0,17%
US 500	6.296,8	+28,2	+0,45%
US 30	44.440,5	-19,2	-0,04%
S&P 500 VIX	16,61	-0,59	-3,43%
Bitcoin Futuro	117.630,0	-2.940,0	-2,44%
Índice Dólar	97,677	-0,086	-0,09%

Petróleo Brent	69,21	0,00	0,00%
Petróleo WTI	66,91	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	299,02	-2,83	-0,94%
Soja Chicago	999,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.112,50	-174,50	-2,11%
Ouro	3.359,17	+0,07	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,17	+1,04%

Dólar/BRL	5,5500	-0,0388	-0,69%
EUR/BRL	6,4893	-0,0296	-0,45%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,83	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,4690	-0,0351	-0,47%
CAD/BRL	4,0624	-0,0145	-0,36%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
CPR Oblig 12 Mois.	246,970	-0,020	-0,01%
Zrefmo 1 SA de CV.	261,050	+0,148	+0,06%
Helium Fund Hel.	1.547,870	-0,563	-0,04%
CI WisdomTree Int.	34,77	-0,05	-0,14%
T. Rowe Price Ins.	9,760	0,000	0,00%
AXS Brendan Wood .	31,20	+0,00	+0,00%
IBK Luxury Lifest.	1.900,230	-15,390	-0,80%
Ninety One Global.	15,960	+0,020	+0,13%