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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 318,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Luxcellence Management Company SA

ISIN: LU0159854537

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000020V3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Crédit Agricole Investor Services Bk FPSPI Sicav D (0P000020V3). Nossos dados do Crédit Agricole Investor Services Bk FPSPI Sicav D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,140	7,740	7,600
Ações	12,260	12,260	0,000
Título	87,330	87,350	0,020
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,220	0,390	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,794	19,014
Índice Preço/Valor Contábil	1,854	1,847
Índice Preço/Vendas	1,292	2,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,464	117,166
Retorno com dividendos	3,210	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	8,832	10,800

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,670	81,387
Tecnologia	12,970	37,246
Consumo Cíclico	11,710	11,463
Saúde	10,910	10,191
Consumo Não-Cíclico	10,500	28,834
Industriais	10,050	13,691
Materiais Básicos	7,090	16,026
Energia	6,100	16,518
Serviços de Comunicação	4,300	4,066
Utilidades	3,100	12,806
Imóveis	2,600	5,854

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,734

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Efficiency Growth Euro Global Bond I	-	8,55	-	-
Vanguard US Investment Grade Credit Index Inst USD	IE00B04GQX83	7,83	213,063	-0,45%
Eurizon Bond High Yield I EUR Acc	LU0114075103	2,05	-	-
Amundi Fds Bd Global Aggregate IHE-C	-	1,73	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004809809	1,12	-	-
Pictet-Japan Index HZ EUR	LU1401283681	1,08	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004652175	0,99	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005126989	0,95	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004716319	0,94	-	-
Ital Buon Ordi Del Zcp	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Luxcellence Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	II Euro Fixed Income I		85,28M	0,87	-0,29	0,25

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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American Funds Ca.	16,34	-0,09	-0,55%
KONDOR MASTER CAS.	3,810	+0,002	+0,05%
Kempen Internatio.	984,650	-2,500	-0,25%
FCP PEA Court Ter.	103,157	+0,005	+0,01%
Investec Africa F.	4,391	-0,001	-0,02%
T. Rowe Price Fun.	16,780	-0,010	-0,06%