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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund A Eur (0P000013VV)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133089424

Classe de Ativo: Título

0P000013VV - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund A Eur (ISIN: LU0133089424). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano5,51%

Fechamento Anterior16,61

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover66,56%

ROAN/A

Data de início09.11.2004

Total de ativos1,09B

Despesas0,61%

Investimento mínimo1.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1001	1001	1043	1038	1072	1088
Retorno do fundo	0.06%	0.06%	4.28%	1.26%	1.41%	0.85%
Lugar na categoria	544	544	632	415	406	246
% na categoria	34	34	34	30	33	34

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,09B	0,19	1,62	1,29
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,09B	0,18	1,59	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,09B	0,08	1,51	1,21
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,09B	0,24	1,77	1,62
LU1076275962	461,9M	0,08	1,86	2,33

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,32B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,32B	0,00	0,87	1,02
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,32B	-0,01	0,81	0,96
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,32B	-0,01	0,81	0,96
SIEURO Corporate Bond C Acc	15,32B	0,21	1,72	1,88

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,15	101,770	+0,23%
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,83	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%	XS2051670300	0,82	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,80	-	-
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	XS2986378714	0,80	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Dólar/JPY	140,92	+0,07	+0,05%
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GBP/BRL	7,7700	-0,0004	0,00%
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Dólar Comercial	5.812,31	-57,46	-0,98%