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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund A Eur (0P000013VV)

Luxemburgo

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133089424

Classe de Ativo: Título

0P000013VV - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund A Eur (ISIN: LU0133089424). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,28%

Fechamento Anterior16,58

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover66,56%

ROAN/A

Data de início09.11.2004

Total de ativos1,09B

Despesas0,61%

Investimento mínimo1.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	1008	1068	1035	1001	1098
Retorno do fundo	1.09%	0.78%	6.76%	1.14%	0.01%	0.94%
Lugar na categoria	674	565	611	467	449	249
% na categoria	40	31	31	33	38	34

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,09B	1,16	1,45	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,09B	1,06	1,38	1,31
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,09B	1,16	1,65	1,71
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,09B	1,11	1,48	1,38
LU1076275962	534,22M	1,69	2,17	2,48

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,41B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,41B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,41B	1,16	0,84	1,12
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,41B	1,15	0,79	1,07
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,41B	1,15	0,79	1,07

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,15	100,800	+0,16%
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,83	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%	XS2051670300	0,82	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,80	-	-
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	XS2986378714	0,80	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Venda	Compra Forte
Resumo	Compra	Neutro	Compra Forte

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FUNDO DE INVESTIM.	2,865	0,000	0,00%
CMF Leisure sport.	1,644	+0,003	+0,18%