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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund A Eur (0P000013VV)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133089424

Classe de Ativo: Título

0P000013VV - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund A Eur (ISIN: LU0133089424). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Última atualização:

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano5,66%

Fechamento Anterior16,8

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover66,56%

ROAN/A

Data de início09.11.2004

Total de ativos1,13B

Despesas0,60%

Investimento mínimo1.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1008	1005	1060	1068	1048	1102
Retorno do fundo	0.84%	0.48%	5.96%	2.21%	0.95%	0.97%
Lugar na categoria	905	857	730	637	335	262
% na categoria	58	55	42	44	27	35

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,13B	0,97	2,57	1,41
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,13B	1,07	2,56	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,13B	0,90	2,49	1,33
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,13B	1,02	2,72	1,73
LU1076275962	469,47M	0,32	3,24	2,22

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,51B	0,51	2,25	1,10
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,51B	0,79	3,12	1,96
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,51B	0,99	3,72	2,56
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,51B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,51B	0,66	2,71	1,56

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,35	101,770	-0,30%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	0,93	101,540	+0,18%
ENEL Finance International N.V. 3%	XS3008889092	0,90	-	-
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	0,87	101,240	-0,42%
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,80	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra Forte	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Lyxor Index Fund .	13,32	+0,01	+0,08%
PIMCO Funds: Glob.	11,110	0,000	0,00%