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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur (0P00000SSD)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133091248

Classe de Ativo: Título

0P00000SSD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur (ISIN: LU0133091248). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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Avaliação

Variação em 1 ano6%

Fechamento Anterior21,94

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover66,56%

ROAN/A

Data de início05.02.2002

Total de ativos1,13B

Despesas0,17%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1010	1006	1063	1079	1068	1150
Retorno do fundo	0.97%	0.55%	6.34%	2.57%	1.33%	1.41%
Lugar na categoria	593	637	324	352	192	94
% na categoria	39	40	17	24	17	13

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,13B	0,84	2,21	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,13B	1,07	2,56	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,13B	0,90	2,49	1,33
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,13B	1,02	2,72	1,73
LU1076275962	469,47M	0,32	3,24	2,22

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,51B	0,51	2,25	1,10
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,51B	0,79	3,12	1,96
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,51B	0,99	3,72	2,56
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,51B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,51B	0,66	2,71	1,56

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,35	102,080	-0,08%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	0,93	101,360	-0,10%
ENEL Finance International N.V. 3%	XS3008889092	0,90	-	-
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	0,87	101,670	-0,05%
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,80	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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