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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund - I (0P00000SSD)

Luxemburgo

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133091248

Classe de Ativo: Título

0P00000SSD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund - I (ISIN: LU0133091248). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano5,6%

Fechamento Anterior22,07

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover66,56%

ROAN/A

Data de início05.02.2002

Total de ativos1,15B

Despesas0,17%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1019	1017	1061	1134	1049	1192
Retorno do fundo	1.85%	1.66%	6.08%	4.28%	0.95%	1.77%
Lugar na categoria	450	963	503	599	250	89
% na categoria	27	57	26	38	21	10

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,15B	1,79	4,20	1,69
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,15B	1,02	2,72	1,73
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,15B	1,69	3,91	1,33
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,15B	1,87	4,24	-
LU1076275962	483,04M	3,78	7,47	2,66

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,89B	2,12	6,15	2,44
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,89B	1,65	5,18	1,49
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,89B	2,08	6,08	2,36
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,89B	2,38	6,69	2,96
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,89B	1,88	5,65	1,95

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,46	101,980	+0,17%
ENEL Finance International N.V. 3%	XS3008889092	0,88	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,78	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%	XS2051670300	0,76	-	-
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	XS2986378714	0,75	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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