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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur (0P00000SSD)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 895,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133091248

Classe de Ativo: Título

0P00000SSD - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano9,24%

Fechamento Anterior21,48

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover66,56%

ROAN/A

Data de início05.02.2002

Total de ativos895,67M

Despesas0,21%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1040	1010	1092	978	1002	1151
Retorno do fundo	4.01%	1%	9.24%	-0.74%	0.05%	1.42%
Lugar na categoria	424	1287	577	318	240	95
% na categoria	23	78	30	25	22	13

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	895,67M	3,94	-0,74	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	895,67M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	895,67M	4,04	-0,58	1,75
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	895,67M	3,68	-1,08	0,97
LU1076275962	590,35M	4,47	0,22	2,32

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,13B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,13B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,13B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,13B	4,22	-1,94	1,19
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,13B	4,22	-1,94	1,19

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 2.92862%	FR0128537158	2,14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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