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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I9 (0P00019G33)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1529919240

Classe de Ativo: Título

0P00019G33 - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano5,93%

Fechamento Anterior11,44

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover66,56%

ROAN/A

Data de início02.12.2016

Total de ativos1,15B

Despesas0,21%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1015	1004	1065	1100	1069	-
Retorno do fundo	1.51%	0.35%	6.54%	3.24%	1.35%	-
Lugar na categoria	576	808	414	293	180	-
% na categoria	36	52	23	21	16	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,15B	1,39	3,17	1,43
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,15B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,15B	1,48	3,26	1,52
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,15B	1,33	2,90	1,08
LU1076275962	485,13M	2,25	4,27	2,36

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond C Acc	15,69B	1,52	3,99	2,09
SIEURO Corporate Bond I Acc	15,69B	1,76	4,60	2,70
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,69B	1,55	4,07	2,17
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,69B	1,55	4,07	2,17
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,69B	1,16	3,11	1,23

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,46	101,870	-0,19%
ENEL Finance International N.V. 3%	XS3008889092	0,88	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,78	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%	XS2051670300	0,76	-	-
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	XS2986378714	0,75	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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