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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I9 (0P00019G33)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1529919240

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019G33

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P00019G33). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,680	5,680	0,000
Ações	0,920	0,920	0,000
Título	88,790	93,840	5,050
Conversíveis	4,260	4,260	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,503	77,150
Governo	5,695	14,615
Não alocado	5,677	11,199
Derivativo	-0,026	13,405
Securitizado	0,360	7,657

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 348

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,35	101,880	+0,11%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	0,93	101,200	+0,19%
ENEL Finance International N.V. 3%	XS3008889092	0,90	-	-
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	0,87	101,600	+0,42%
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,80	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%	XS2051670300	0,78	-	-
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	XS2986378714	0,77	-	-
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	XS2944926406	0,76	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,73	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,13B	0,90	2,49	1,33
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,13B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,13B	0,97	2,57	1,41
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,13B	0,84	2,21	0,97
LU1076275962	469,47M	0,32	3,24	2,22

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Ibovespa Futuros	136.850	-60	-0,04%
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US 30	42.632,5	+312,8	+0,74%
S&P 500 VIX	17,20	-1,28	-6,93%
Bitcoin Futuro	104.457,5	+3.577,5	+3,55%
Índice Dólar	99,155	+0,451	+0,46%

Petróleo Brent	65,51	+0,17	+0,26%
Petróleo WTI	63,52	+0,15	+0,24%
Café Contrato C	372,22	+12,47	+3,47%
Soja Chicago	1.048,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	10.419,50	+343,50	+3,41%
Ouro	3.376,30	+1,20	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,45	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,5935	+0,0050	+0,09%
EUR/BRL	6,3654	-0,0285	-0,45%
EUR/Dólar	1,1391	-0,0053	-0,46%
Dólar/JPY	144,70	+1,25	+0,87%
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Casas Bahia ON	4,02	0,00	0,00%
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Weg ON	42,54	0,00	0,00%

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