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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,820 | 7,240 | 0,420 |
Ações | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Título | 88,890 | 99,300 | 10,410 |
Conversíveis | 4,180 | 4,180 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 82,203 | 78,276 |
Derivativo | -0,115 | 9,776 |
Não alocado | 6,740 | 11,632 |
Governo | 2,401 | 11,693 |
Securitizado | 0,606 | 7,915 |
Nº de participações compradas: 308
Nº de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 2,11 | 99,520 | -0,10% | |
Wizz Air Finance Company B.V 1 | XS2433361719 | 0,93 | - | - | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875 | AT0000A39UM6 | 0,90 | - | - | |
DnB Bank ASA 4.625% | XS2698148702 | 0,89 | - | - | |
Porsche Automobil Holding SE 4.125 | XS2802892054 | 0,84 | - | - | |
Zurich Insurance Company Limited 1.875% | CH0222705987 | 0,80 | - | - | |
Hera SpA 4.25% | XS2613472963 | 0,79 | - | - | |
Aedifica SA 0.75 | BE6330288687 | 0,76 | - | - | |
Capital One Financial Corp. 1.65% | XS2010331440 | 0,75 | - | - | |
JAB Holdings B.V. 5% | DE000A3LJPA8 | 0,75 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TREuro Corporate Bond Fund I EUR | 760,48M | 0,44 | -2,04 | 1,32 | ||
TRowe Price Euro CorpBond A EUR | 760,48M | 0,32 | -2,37 | 0,87 | ||
Euro Corporate Bond Fund Q EUR | 760,48M | 0,43 | -2,11 | 1,25 | ||
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR | 760,48M | 0,45 | -1,83 | 1,67 | ||
TREuro Corporate Bond Fund Z EUR | 647,2M | 3,42 | -3,07 | 1,71 |
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