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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I9 (0P00019G33)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1529919240

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019G33

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P00019G33). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,560	7,580	0,020
Ações	1,000	1,000	0,000
Título	90,020	97,020	7,000
Conversíveis	1,080	1,080	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,542	78,740
Não alocado	7,529	10,477
Securitizado	0,351	7,714

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 365

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ENEL Finance International N.V. 3%	XS3008889092	0,88	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,78	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%	XS2051670300	0,76	-	-
SES S.A. 4.875%	XS3100773996	0,75	-	-
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	XS2986378714	0,74	-	-
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	XS2944926406	0,74	-	-
Veolia Environnement S.A. 3.324%	FR0014010IP4	0,70	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,65	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,65	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,16B	2,37	3,10	1,61
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,16B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,16B	2,45	3,19	1,69
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,16B	2,23	2,83	1,25
LU0165850685	488,75M	3,61	5,04	2,20

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S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	123.345,0	-260,0	-0,21%
Índice Dólar	97,570	-0,092	-0,09%

Petróleo Brent	65,99	+0,36	+0,55%
Petróleo WTI	63,01	+0,36	+0,57%
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Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
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Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1703	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	146,43	-0,99	-0,67%
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CAD/BRL	3,9239	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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