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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Sdq Eur (0P0000JNAZ)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 921,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117004

Classe de Ativo: Título

0P0000JNAZ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Sdq Eur (ISIN: LU0353117004). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,67%

Fechamento Anterior10,36

Classificação de risco

Rendimento TTM3,67%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover66,56%

ROAN/A

Data de início14.02.2014

Total de ativos921,6M

Despesas0,10%

Investimento mínimo10.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1059	1025	1089	998	1034	1204
Retorno do fundo	5.86%	2.52%	8.93%	-0.06%	0.68%	1.88%
Lugar na categoria	275	533	286	241	148	37
% na categoria	14	29	14	20	13	5

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921,6M	5,67	-0,32	1,46
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921,6M	5,76	-0,23	1,54
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921,6M	5,39	-0,57	1,09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921,6M	5,72	-0,24	-
LU1076275962	586,03M	5,48	0,90	2,46

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,47B	5,84	-1,31	1,32
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,47B	6,67	-0,47	2,19
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14,47B	7,24	0,11	2,79
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,47B	6,27	-0,87	1,78
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,47B	6,27	-0,87	1,78

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,92	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,82	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Neutro	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Neutro	Compra Forte

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