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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Sdq Eur (0P0000JNAZ)

Luxemburgo

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28/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117004

Classe de Ativo: Título

0P0000JNAZ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Sdq Eur (ISIN: LU0353117004). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano1,08%

Fechamento Anterior10,25

Classificação de risco

Rendimento TTM3,67%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover66,56%

ROAN/A

Data de início14.02.2014

Total de ativos1,09B

Despesas0,10%

Investimento mínimo10.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1012	1009	1073	1050	1032	1185
Retorno do fundo	1.16%	0.86%	7.3%	1.65%	0.64%	1.71%
Lugar na categoria	402	435	259	208	177	43
% na categoria	25	24	13	16	16	5

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,09B	1,11	1,48	1,38
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,09B	1,09	1,14	0,94
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,09B	1,16	1,45	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,09B	1,06	1,38	1,31
LU1076275962	537,58M	1,69	2,17	2,48

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,41B	1,16	0,84	1,12
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,41B	1,30	1,70	1,99
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,41B	1,39	2,29	2,58
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,41B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,41B	1,23	1,29	1,58

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,15	100,800	+0,15%
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,83	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%	XS2051670300	0,82	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,80	-	-
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	XS2986378714	0,80	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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