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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Sdq Eur (0P0000JNAZ)

Luxemburgo

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25/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117004

Classe de Ativo: Título

0P0000JNAZ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Sdq Eur (ISIN: LU0353117004). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,86%

Fechamento Anterior10,43

Classificação de risco

Rendimento TTM3,70%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover66,56%

ROAN/A

Data de início14.02.2014

Total de ativos1,06B

Despesas0,10%

Investimento mínimo10.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	1018	1057	1013	1022	1188
Retorno do fundo	0.39%	1.84%	5.75%	0.43%	0.43%	1.74%
Lugar na categoria	976	226	283	231	175	42
% na categoria	56	12	15	18	16	6

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,06B	0,33	0,19	1,34
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,06B	0,42	0,29	1,42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,06B	0,36	-0,06	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,06B	0,45	0,30	-
LU1076275962	538,91M	1,04	1,53	2,66

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,3B	0,48	0,79	2,62
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,3B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,3B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,3B	0,36	-0,64	1,16
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,3B	0,36	-0,69	1,11

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,88	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
Mbank SA 8.375%	XS2680046021	0,82	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,82	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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