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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Sdq Eur (0P0000JNAZ)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117004

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JNAZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P0000JNAZ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,100	7,100	0,000
Ações	0,910	0,910	0,000
Título	89,300	96,200	6,900
Conversíveis	2,340	2,340	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,583	78,040
Não alocado	7,099	9,966
Derivativo	-0,258	11,794
Governo	1,462	10,276
Securitizado	0,352	7,466

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 364

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,46	101,870	-0,19%
ENEL Finance International N.V. 3%	XS3008889092	0,88	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,78	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%	XS2051670300	0,76	-	-
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	XS2986378714	0,75	-	-
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	XS2944926406	0,74	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,66	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,65	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,65	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,65	97,200	-0,04%

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,15B	1,33	2,90	1,08
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,15B	1,51	3,24	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,15B	1,39	3,17	1,43
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,15B	1,48	3,26	1,52
LU1076275962	485,13M	2,25	4,27	2,36

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.500,0	+715,0	+0,66%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1730	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	144,39	-0,28	-0,19%
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