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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Sdq Eur (0P0000JNAZ)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117004

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JNAZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P0000JNAZ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,680	5,680	0,000
Ações	0,920	0,920	0,000
Título	88,790	93,840	5,050
Conversíveis	4,260	4,260	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,503	76,155
Governo	5,695	14,564
Não alocado	5,677	10,839
Derivativo	-0,026	12,939
Securitizado	0,360	7,697

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 348

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,35	101,840	+0,07%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	0,93	101,200	-0,33%
ENEL Finance International N.V. 3%	XS3008889092	0,90	-	-
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	0,87	101,550	+0,31%
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,80	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%	XS2051670300	0,78	-	-
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	XS2986378714	0,77	-	-
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	XS2944926406	0,76	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,73	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,13B	0,90	2,49	1,33
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,13B	0,97	2,57	1,41
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,13B	0,84	2,21	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,13B	1,07	2,56	-
LU1076275962	471,75M	0,32	3,24	2,22

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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