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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur (0P00000SSD)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 921,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133091248

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SSD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P00000SSD). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,030	8,160	0,130
Ações	0,930	0,930	0,000
Título	85,960	88,160	2,200
Conversíveis	4,650	4,650	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	74,110	74,110
Serviços Financeiros	25,890	78,203

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 315

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,92	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,81	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,80	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,80	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,74	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921,6M	5,67	-0,32	1,46
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921,6M	5,86	-0,06	1,88
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921,6M	5,39	-0,57	1,09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921,6M	5,72	-0,24	-
LU1076275962	586,03M	5,48	0,90	2,46

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