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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund A Eur (0P000013VV)

Luxemburgo

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133089424

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000013VV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P000013VV). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,430	8,430	0,000
Ações	1,230	1,230	0,000
Título	85,710	88,790	3,080
Conversíveis	4,270	4,270	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,530	76,854
Não alocado	8,429	12,471
Governo	4,308	12,012
Derivativo	-0,033	13,348
Securitizado	0,367	7,782

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 344

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,92	101,380	+0,05%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	0,85	100,150	+0,20%
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,81	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%	XS2051670300	0,78	-	-
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	XS2986378714	0,77	-	-
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	XS2944926406	0,76	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,73	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,67	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,67	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,11B	1,07	2,56	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,11B	0,90	2,49	1,33
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,11B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,11B	0,19	1,62	1,29
LU1076275962	462M	0,32	3,24	2,22

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US 30	42.135,5	-4,9	-0,01%
S&P 500 VIX	18,47	+0,25	+1,37%
Bitcoin Futuro	104.105,0	-925,0	-0,88%
Índice Dólar	100,332	-0,494	-0,49%

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Petróleo WTI	62,92	-0,75	-1,18%
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Açúcar NY nº11	18,26	+0,04	+0,22%

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