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Cs Fund 1 - Credit Suisse (ch) Interest & Dividend Focus Balanced Eur A (0P00001NNB)

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Dados históricos de Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Balance, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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28/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0020876071

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001NNB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Balance (0P00001NNB). Nossos dados do Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Balance incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,220	62,940	60,720
Ações	51,550	51,550	0,000
Título	38,670	39,490	0,820
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	1,320	1,320	0,000
Outros	5,670	7,040	1,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,733	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	1,535	2,527
Índice Preço/Vendas	1,226	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,327	10,440
Retorno com dividendos	3,783	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	9,795	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,420	16,712
Imóveis	12,690	3,532
Tecnologia	11,140	20,433
Consumo Cíclico	10,800	10,755
Industriais	9,300	12,194
Energia	8,840	3,777
Consumo Não-Cíclico	7,200	7,366
Saúde	7,060	12,162
Materiais Básicos	5,760	5,010
Utilidades	5,620	3,404
Serviços de Comunicação	4,160	7,009

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	8,00	3.333,8	-0,27%
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	6,47	58,10	-0,43%
Amundi ETF CAC 40 DR D A/I	FR0010878033	3,91	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,87	82,57	-0,51%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	3,01	87,67	-0,22%
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri	LU0192223062	2,89	7,05	-0,42%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	2,78	23,35	-0,04%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	2,18	92,59	+0,10%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8JDQ960	2,13	10,760	+0,19%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	2,06	46,06	-0,35%

Principais fundos de ações por Credit Suisse Funds AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Credit Suisse Institutional FundEUB	2,24B	-4,32	6,65	8,91
Credit Suisse Institutional Fund IY	2,24B	-4,31	6,74	9,00
Credit Suisse Institutional FundEUR	2,05B	-4,36	6,47	8,67
Credit Suisse Institutional FunEXCH	1,75B	-6,01	0,43	5,69
Credit Suisse Institutional FunEUSC	1,69B	-12,12	-0,73	5,44

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.159,0	-146,5	-0,35%
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Bitcoin Futuro	106.240,0	+752,5	+0,71%
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Petróleo Brent	65,00	+0,37	+0,57%
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EUR/Dólar	1,1425	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
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GBP/BRL	7,6733	-0,0080	-0,10%
CAD/BRL	4,1333	-0,0057	-0,14%

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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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US Treasury Note .	77,553	+0,169	+0,22%
Noble PP Flexible.	0,022	0,000	0,00%
Eib Tf 7,5% Lg23 .	99,93	0,00	0,00%
NN L Asian Debt H.	2.076,200	+6,010	+0,29%