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Cs Fund 1 - Credit Suisse (ch) Interest & Dividend Focus Balanced Chf B (0P0000XQNE)

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01/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 370,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0199550382

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XQNE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Balance (0P0000XQNE). Nossos dados do Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Balance incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,220	64,630	60,410
Ações	53,310	53,340	0,030
Título	36,090	36,910	0,820
Conversíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	0,990	0,990	0,000
Outros	4,800	5,710	0,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,502	17,681
Índice Preço/Valor Contábil	1,942	2,939
Índice Preço/Vendas	1,505	2,127
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,029	11,876
Retorno com dividendos	3,350	2,446
Crescimento de lucros em 5 anos	10,310	9,655

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,990	17,885
Saúde	16,880	19,052
Consumo Não-Cíclico	12,990	10,183
Tecnologia	10,170	17,341
Consumo Cíclico	8,650	8,559
Industriais	8,090	11,205
Imóveis	7,300	3,123
Energia	7,140	2,239
Materiais Básicos	5,500	5,100
Serviços de Comunicação	3,340	5,268
Utilidades	2,950	1,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 205

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	6,21	3.535,6	+0,89%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5,39	86,50	+1,09%
Nestle SA	CH0038863350	3,36	79,08	-0,09%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	3,05	89,86	-0,03%
Novartis	CH0012005267	2,44	98,43	+0,54%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD	LU1571051751	2,40	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2,34	40.606,0	+1,28%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,32	260,10	-0,23%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,08	2.997,0	-0,10%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8JDQ960	2,01	10,930	+0,09%

Principais fundos de ações por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CH0429081620	7,56B	-5,55	7,85	-
CH0429081638	7,56B	0,65	9,70	-
CH0337393745	6,39B	-5,65	7,60	-
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3,29B	-1,29	-0,07	2,56
CH0017844686	3,29B	-1,32	-0,16	2,47

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US 30	44.462,2	-22,2	-0,05%
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