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Cs Fund 1 - Credit Suisse (ch) Interest & Dividend Focus Yield Chf A (0P00001NNC)

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08/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 542,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0020876022

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001NNC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Yield C (0P00001NNC). Nossos dados do Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Yield C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,080	76,290	73,210
Ações	33,440	33,470	0,030
Título	53,490	54,720	1,230
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	1,080	1,080	0,000
Outros	8,130	9,690	1,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,496	16,743
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,537
Índice Preço/Vendas	1,497	1,819
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,902	10,602
Retorno com dividendos	3,556	2,764
Crescimento de lucros em 5 anos	10,117	9,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,220	15,738
Saúde	16,210	18,868
Consumo Não-Cíclico	12,320	10,841
Imóveis	10,430	4,211
Tecnologia	9,220	16,270
Energia	8,830	3,257
Consumo Cíclico	7,990	9,538
Industriais	7,550	10,686
Materiais Básicos	5,370	5,596
Serviços de Comunicação	3,090	5,178
Utilidades	2,760	9,127

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4,53	86,75	-0,12%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,85	3.348,5	+0,41%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD	LU1571051751	3,34	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	3,16	92,36	-0,21%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8JDQ960	3,02	10,710	-0,09%
JPMorgan Ireland ICAV - USD Ultra-Short Income UCI	IE00BDFC6Q91	2,78	93,75	+0,11%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	2,62	79.06	+0.24%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	2,59	35,03	-0,20%
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C	IE00B78CF785	2,31	98,278	+0,19%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA	CH0031043331	2,19	1.096,210	-0,21%

Principais fundos de ações por Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CH0429081620	8,53B	6,72	8,43	-
CH0429081638	8,53B	6,43	7,73	-
CH0337393745	6,39B	7,41	8,69	-
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3,95B	12,14	-5,49	3,41
CH0017844686	3,95B	12,10	-5,57	3,32

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
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US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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