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Cs Fund 1 - Credit Suisse (ch) Interest & Dividend Focus Yield Chf A (0P00001NNC)

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28/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 309,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0020876022

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001NNC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Yield C (0P00001NNC). Nossos dados do Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Yield C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,080	76,290	73,210
Ações	33,440	33,470	0,030
Título	53,490	54,720	1,230
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	1,080	1,080	0,000
Outros	8,130	9,690	1,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,496	17,257
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,795
Índice Preço/Vendas	1,497	2,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,902	11,822
Retorno com dividendos	3,556	2,704
Crescimento de lucros em 5 anos	10,117	9,447

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,220	17,623
Saúde	16,210	18,652
Consumo Não-Cíclico	12,320	9,653
Imóveis	10,430	4,367
Tecnologia	9,220	17,341
Energia	8,830	2,688
Consumo Cíclico	7,990	9,714
Industriais	7,550	10,498
Materiais Básicos	5,370	5,295
Serviços de Comunicação	3,090	5,319
Utilidades	2,760	2,000

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4,53	90,17	+0,47%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,85	3.675,3	+0,45%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD	LU1571051751	3,34	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	3,16	93,70	-0,27%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8JDQ960	3,02	10,950	+0,37%
JPMorgan Ireland ICAV - USD Ultra-Short Income UCI	IE00BDFC6Q91	2,78	88,03	+0,80%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	2,62	90.59	+0.22%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	2,59	33,58	-0,03%
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C	IE00B78CF785	2,31	101,704	+0,05%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA	CH0031043331	2,19	1.146,850	+0,28%

Principais fundos de ações por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CH0429081620	7,78B	-5,55	7,85	-
CH0429081638	7,78B	0,65	9,70	-
CH0337393745	6,52B	-5,65	7,60	-
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3,39B	1,47	3,22	3,21
CH0017844686	3,39B	1,42	3,14	3,12

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US 30	44.692,3	+59,3	+0,13%
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Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
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