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Ubs (ch) Index Fund 3 - Real Estate World Ex Ch Securities Nsl I-x-acc (0P00011ULV)

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27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 433,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011ULV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH (0P00011ULV). Nossos dados do Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	1,280	0,000
Ações	98,120	98,130	0,010
Outros	0,600	0,610	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,191	23,369
Índice Preço/Valor Contábil	1,447	1,452
Índice Preço/Vendas	5,668	5,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,667	14,164
Retorno com dividendos	4,255	4,036
Crescimento de lucros em 5 anos	5,106	6,436

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,720	93,679
Tecnologia	0,260	1,944
Consumo Cíclico	0,020	1,921

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 354

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	6,02	108,60	-0,58%
Welltower	US95040Q1040	5,50	154,28	+0,79%
Equinix	US29444U7000	4,58	888,82	+0,16%
Simon Property	US8288061091	3,13	163,07	-0,10%
Realty Income	US7561091049	2,94	56,62	+0,46%
Digital	US2538681030	2,76	171,52	-0,43%
Public Storage	US74460D1090	2,76	308,41	+0,78%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,02	32,920	+1,26%
VICI Properties	US9256521090	2,00	31,71	+0,13%
Extra Space Storage	US30225T1025	1,81	151,15	+0,23%

Principais fundos de ações por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Credit Suisse Institutional FundEUB	2,24B	-4,32	6,65	8,91
Credit Suisse Institutional Fund IY	2,24B	-4,31	6,74	9,00
Credit Suisse Institutional FundEUR	2,05B	-4,36	6,47	8,67
Credit Suisse Institutional FunEXCH	1,75B	-6,01	0,43	5,69
Credit Suisse Institutional FunEUSC	1,69B	-12,12	-0,73	5,44

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
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Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
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EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
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STOXX 600 Optimis.	1.635,53	+2,83	+0,17%
Dreyfus Diversifi.	23,10	-0,01	-0,04%
Planetarium Fund .	134,940	+0,110	+0,08%
SBI Celeb Life St.	24.802,000	-39,000	-0,16%