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Ubs (ch) Index Fund 3 - Real Estate World Ex Ch Securities Nsl I-x-acc (0P00011ULV)

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27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 434,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011ULV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH (0P00011ULV). Nossos dados do Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	0,800	0,010
Ações	98,610	98,610	0,000
Outros	0,680	0,730	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,627	23,906
Índice Preço/Valor Contábil	1,441	1,461
Índice Preço/Vendas	5,700	5,083
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,633	14,262
Retorno com dividendos	4,286	4,011
Crescimento de lucros em 5 anos	5,435	6,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,670	93,585
Tecnologia	0,310	1,993
Consumo Cíclico	0,020	1,909

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 354

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	5,67	106,22	-0,20%
Welltower	US95040Q1040	5,37	158,98	+0,86%
Equinix	US29444U7000	4,84	771,98	-0,46%
Digital	US2538681030	3,21	176.79	+0.01%
Simon Property	US8288061091	2,98	162,86	+0,08%
Realty Income	US7561091049	2,79	56,50	+0,25%
Public Storage	US74460D1090	2,75	283,07	-0,17%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,37	34,970	+1,54%
VICI Properties	US9256521090	1,89	32,91	+0,21%
Extra Space Storage	US30225T1025	1,79	147,43	+0,11%

Principais fundos de ações por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Credit Suisse Institutional FundEUB	2,3B	-5,54	7,77	8,80
Credit Suisse Institutional Fund IY	2,3B	-5,54	7,85	8,89
Credit Suisse Institutional FundEUR	2,12B	-5,06	7,81	8,63
Credit Suisse Institutional FunEXCH	1,77B	-7,08	1,44	5,64
Credit Suisse Institutional FunEUSC	1,77B	-7,01	1,61	5,81

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Ibovespa	133.525	-2.040	-1,50%
Ibovespa Futuros	134.650	-2.140	-1,56%
US 500	6.292,5	-5,0	-0,08%
US 30	44.283,1	-202,0	-0,45%
S&P 500 VIX	16,57	+0,05	+0,30%
Bitcoin Futuro	118.110,0	-1.652,5	-1,38%
Índice Dólar	98,197	-0,249	-0,25%

Petróleo Brent	69,32	-0,20	-0,29%
Petróleo WTI	67,39	-0,15	-0,22%
Café Contrato C	304,25	-2,95	-0,96%
Soja Chicago	1.027,75	+5,75	+0,56%
Cacau NY	7.699,00	+390,00	+5,34%
Ouro	3.358,45	+13,15	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5730	+0,0294	+0,53%
EUR/BRL	6,4725	+0,0375	+0,58%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	148,76	+0,17	+0,11%
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CAD/BRL	4,0577	+0,0300	+0,74%

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Prescient Global .	3,289	+0,080	+2,48%
RECM Equity Fund .	18,674	+0,150	+0,83%
ESPA Stock Commod.	71.802,000	+71,780	+0,10%
Carnegie Indienfo.	804,968	-2,838	-0,35%
JBI FOCUS FUNDO D.	4,065	+0,010	+0,24%
United Canadian F.	17,986	+0,010	+0,06%